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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 910 000.00 | | 910 000.00 | 910 000.00 |
BZ Autres créances | 49 510.00 | | 49 510.00 | 49 510.00 |
CF Disponibilités | 22 033.00 | | 22 033.00 | 22 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 543.00 | | 71 543.00 | 71 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 543.00 | | 981 543.00 | 981 543.00 |
CU Autres participations | 910 000.00 | | 910 000.00 | 910 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 106 246.00 | | | 106 246.00 |
DH Report à nouveau | | -142 436.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 530.00 | 263 682.00 | | 69 530.00 |
DL TOTAL (I) | 340 776.00 | 271 246.00 | | 340 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 781.00 | 189 301.00 | | 154 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476 141.00 | 476 212.00 | | 476 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 380.00 | 12 553.00 | | 9 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464.00 | 4 661.00 | | 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 767.00 | 682 727.00 | | 640 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 543.00 | 953 973.00 | | 981 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 923.00 | 50 315.00 | | 33 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 298.00 | 1 460.00 | | 1 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 186.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 641.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 45 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21.00 | | | -21.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 824.00 | -19 960.00 | | -2 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 141.00 | 259 023.00 | | 76 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 611.00 | -4 659.00 | | 6 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 530.00 | 263 682.00 | | 69 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 000.00 | | | 910 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 910 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 910 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 910 000.00 | | | 910 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 500.00 | | 45 500.00 | 45 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 500.00 | | 45 500.00 | 45 500.00 |
UG ‐ Financières | | | 45 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 380.00 | 5 409.00 | | 9 380.00 |
VB T. V. A. | 702.00 | | | 702.00 |
VC Groupe et associés | 35 849.00 | | | 35 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 243.00 | 3 107.00 | 649.00 | 4 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 538.00 | 25 348.00 | 89 163.00 | 150 538.00 |
VI Groupe et associés | 476 141.00 | | | 476 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 324.00 | | | 5 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 464.00 | 58.00 | 232.00 | 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 636.00 | | | 7 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 510.00 | 49 510.00 | | 49 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 767.00 | 33 923.00 | 90 044.00 | 640 767.00 |