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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 910 000.00 | | 910 000.00 | 910 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 764.00 | | 7 764.00 | 7 764.00 |
BZ Autres créances | 175 334.00 | | 175 334.00 | 175 334.00 |
CF Disponibilités | 32 708.00 | | 32 708.00 | 32 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 807.00 | | 215 807.00 | 215 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 807.00 | | 1 125 807.00 | 1 125 807.00 |
CU Autres participations | 910 000.00 | | 910 000.00 | 910 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 296 006.00 | 256 464.00 | | 296 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 800.00 | 39 542.00 | | 509 800.00 |
DL TOTAL (I) | 970 806.00 | 461 006.00 | | 970 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 245.00 | 77 129.00 | | 51 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 598.00 | 476 141.00 | | 15 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 786.00 | 6 815.00 | | 6 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 372.00 | 49 235.00 | | 81 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 000.00 | 609 320.00 | | 155 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 807.00 | 1 070 326.00 | | 1 125 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 973.00 | 79 179.00 | | 118 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 649.00 | 811.00 | | 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 690.00 | | 91 690.00 | 91 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 690.00 | | 91 690.00 | 91 690.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 691.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 495 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 275.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 498 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 134.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 496 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 518 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 860.00 | 7 947.00 | | 7 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111.00 | 170.00 | | 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111.00 | 170.00 | | 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111.00 | -170.00 | | -111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 359.00 | 7 095.00 | | 8 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 203.00 | 147 352.00 | | 600 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 403.00 | 107 810.00 | | 90 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 509 800.00 | 39 542.00 | | 509 800.00 |