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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 910 000.00 | | 910 000.00 | 910 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 544.00 | | 8 544.00 | 8 544.00 |
BZ Autres créances | 106 795.00 | | 106 795.00 | 106 795.00 |
CF Disponibilités | 44 987.00 | | 44 987.00 | 44 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 326.00 | | 160 326.00 | 160 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 326.00 | | 1 070 326.00 | 1 070 326.00 |
CU Autres participations | 910 000.00 | | 910 000.00 | 910 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 256 464.00 | 218 372.00 | | 256 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 542.00 | 38 093.00 | | 39 542.00 |
DL TOTAL (I) | 461 006.00 | 421 464.00 | | 461 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 129.00 | 103 013.00 | | 77 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476 141.00 | 491 571.00 | | 476 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 815.00 | 8 353.00 | | 6 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 235.00 | 2 555.00 | | 49 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 320.00 | 605 492.00 | | 609 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 326.00 | 1 026 957.00 | | 1 070 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 179.00 | 49 784.00 | | 79 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 811.00 | 973.00 | | 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 420.00 | | 103 420.00 | 103 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 420.00 | | 103 420.00 | 103 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 885.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 947.00 | 7 860.00 | | 7 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 334.00 | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 334.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | -334.00 | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 095.00 | 5 514.00 | | 7 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 352.00 | 142 973.00 | | 147 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 810.00 | 104 880.00 | | 107 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 542.00 | 38 093.00 | | 39 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 000.00 | | | 910 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 910 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 910 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 910 000.00 | | | 910 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 815.00 | 2 844.00 | 3 971.00 | 6 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 837.00 | 43 837.00 | | 43 837.00 |
UX Autres créances clients | 8 544.00 | 8 544.00 | | 8 544.00 |
VB T. V. A. | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VC Groupe et associés | 100 134.00 | 100 134.00 | | 100 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 634.00 | 1 985.00 | 649.00 | 2 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 495.00 | 25 347.00 | 49 148.00 | 74 495.00 |
VI Groupe et associés | 476 141.00 | | 476 141.00 | 476 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 348.00 | | | 25 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 010.00 | 1 778.00 | 232.00 | 2 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 339.00 | 115 339.00 | | 115 339.00 |
VW T.V.A. | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 320.00 | 79 179.00 | 530 141.00 | 609 320.00 |