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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 910 000.00 | | 910 000.00 | 910 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 304.00 | | 5 304.00 | 5 304.00 |
BZ Autres créances | 66 052.00 | | 66 052.00 | 66 052.00 |
CF Disponibilités | 45 601.00 | | 45 601.00 | 45 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 957.00 | | 116 957.00 | 116 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 957.00 | | 1 026 957.00 | 1 026 957.00 |
CU Autres participations | 910 000.00 | | 910 000.00 | 910 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 218 372.00 | 175 776.00 | | 218 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 093.00 | 42 596.00 | | 38 093.00 |
DL TOTAL (I) | 421 464.00 | 383 372.00 | | 421 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 013.00 | 128 897.00 | | 103 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491 571.00 | 480 718.00 | | 491 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 353.00 | 11 581.00 | | 8 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 555.00 | 18 414.00 | | 2 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 492.00 | 639 610.00 | | 605 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 957.00 | 1 022 981.00 | | 1 026 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 784.00 | 58 334.00 | | 49 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 973.00 | 1 135.00 | | 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 230.00 | | 92 230.00 | 92 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 230.00 | | 92 230.00 | 92 230.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 817.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 850.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 860.00 | 5 895.00 | | 7 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 334.00 | | | 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334.00 | | | 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -334.00 | | | -334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 973.00 | 130 935.00 | | 142 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 880.00 | 88 340.00 | | 104 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 093.00 | 42 596.00 | | 38 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 000.00 | | | 910 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 910 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 910 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 910 000.00 | | | 910 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 353.00 | 4 382.00 | | 8 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 170.00 | 2 359.00 | 649.00 | 3 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 843.00 | 25 348.00 | 62 485.00 | 99 843.00 |
VI Groupe et associés | 491 571.00 | 15 430.00 | | 491 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 348.00 | | | 25 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 558.00 | 1 268.00 | 232.00 | 1 558.00 |
VW T.V.A. | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 492.00 | 49 784.00 | 63 366.00 | 605 492.00 |