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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 272 109.00 | | 272 109.00 | 272 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 632.00 | | 7 632.00 | 7 632.00 |
BZ Autres créances | 150 793.00 | | 150 793.00 | 150 793.00 |
CF Disponibilités | 696 329.00 | | 696 329.00 | 696 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 754.00 | | 854 754.00 | 854 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 863.00 | | 1 126 863.00 | 1 126 863.00 |
CU Autres participations | 272 109.00 | | 272 109.00 | 272 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 150 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 15 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 412 474.00 | 296 006.00 | | 412 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 473.00 | 509 800.00 | | 502 473.00 |
DL TOTAL (I) | 1 035 947.00 | 970 806.00 | | 1 035 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 586.00 | 51 245.00 | | 37 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 347.00 | 15 598.00 | | 41 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 461.00 | 6 786.00 | | 6 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 521.00 | 81 372.00 | | 5 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 916.00 | 155 000.00 | | 90 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 863.00 | 1 125 807.00 | | 1 126 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 880.00 | 118 973.00 | | 66 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 487.00 | 649.00 | | 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 095.00 | | 83 095.00 | 83 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 095.00 | | 83 095.00 | 83 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 622.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 955.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 153.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 106 000.00 | | | 1 106 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 106 000.00 | | | 1 106 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 111.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 637 891.00 | | | 637 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 637 891.00 | 111.00 | | 637 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 468 109.00 | -111.00 | | 468 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 066.00 | 8 359.00 | | 14 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 236 929.00 | 600 203.00 | | 1 236 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 456.00 | 90 403.00 | | 734 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 502 473.00 | 509 800.00 | | 502 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 000.00 | | | 910 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 637 891.00 | 272 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 637 891.00 | 272 109.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 910 000.00 | | | 910 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 461.00 | 6 461.00 | | 6 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
UX Autres créances clients | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
VB T. V. A. | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 027.00 | 11 991.00 | 24 018.00 | 36 027.00 |
VI Groupe et associés | 41 347.00 | 41 347.00 | | 41 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 121.00 | | | 13 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 143 029.00 | 143 029.00 | | 143 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 425.00 | 158 425.00 | | 158 425.00 |
VW T.V.A. | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 916.00 | 66 880.00 | 24 018.00 | 90 916.00 |