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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 910 000.00 | | 910 000.00 | 910 000.00 |
BZ Autres créances | 86 387.00 | | 86 387.00 | 86 387.00 |
CF Disponibilités | 26 595.00 | | 26 595.00 | 26 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 982.00 | | 112 982.00 | 112 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 982.00 | | 1 022 982.00 | 1 022 982.00 |
CU Autres participations | 910 000.00 | | 910 000.00 | 910 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 175 776.00 | 106 246.00 | | 175 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 596.00 | 69 530.00 | | 42 596.00 |
DL TOTAL (I) | 383 372.00 | 340 776.00 | | 383 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 897.00 | 154 781.00 | | 128 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480 718.00 | 476 141.00 | | 480 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 581.00 | 9 380.00 | | 11 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 414.00 | 464.00 | | 18 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 610.00 | 640 767.00 | | 639 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 981.00 | 981 543.00 | | 1 022 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 334.00 | 33 923.00 | | 58 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 040.00 | | 90 040.00 | 90 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 040.00 | | 90 040.00 | 90 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -21.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 824.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 935.00 | 76 141.00 | | 130 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 340.00 | 6 611.00 | | 88 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 596.00 | 69 530.00 | | 42 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 000.00 | | | 910 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 910 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 910 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 910 000.00 | | | 910 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 581.00 | 7 610.00 | | 11 581.00 |
VB T. V. A. | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
VC Groupe et associés | 28 998.00 | | | 28 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 707.00 | 2 734.00 | 649.00 | 3 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 190.00 | 25 347.00 | 75 824.00 | 125 190.00 |
VI Groupe et associés | 480 718.00 | 4 577.00 | | 480 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 348.00 | | | 25 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 034.00 | | | 46 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 406.00 | 58.00 | 232.00 | 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 543.00 | | | 8 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 387.00 | 86 387.00 | | 86 387.00 |
VW T.V.A. | 18 008.00 | 18 008.00 | | 18 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 610.00 | 58 334.00 | 76 705.00 | 639 610.00 |