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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 22 831.00 | 20 884.00 | 1 947.00 | 22 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 915.00 | 38 373.00 | 1 543.00 | 39 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 975.00 | | 15 975.00 | 15 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 721.00 | 59 256.00 | 19 465.00 | 78 721.00 |
BT Marchandises | 914 191.00 | | 914 191.00 | 914 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 954.00 | | 79 954.00 | 79 954.00 |
BZ Autres créances | 125 132.00 | | 125 132.00 | 125 132.00 |
CF Disponibilités | 617 002.00 | | 617 002.00 | 617 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 736 279.00 | | 1 736 279.00 | 1 736 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 815 000.00 | 59 256.00 | 1 755 744.00 | 1 815 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 199 913.00 | | | 199 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 271.00 | | | 8 271.00 |
DL TOTAL (I) | 252 184.00 | | | 252 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 477 682.00 | | | 1 477 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 878.00 | | | 25 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 503 560.00 | | | 1 503 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 755 744.00 | | | 1 755 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 503 560.00 | | | 1 503 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 009.00 | | 1 712.00 | 77 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 746.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 034.00 | | 1 712.00 | 61 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 975.00 | | | 15 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 804.00 | 2 453.00 | | 56 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 804.00 | 2 453.00 | | 56 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 918.00 | | 19 918.00 | 19 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 918.00 | | 19 918.00 | 19 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 918.00 | | 19 918.00 | 19 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 918.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 477 682.00 | 1 477 682.00 | | 1 477 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 809.00 | 9 809.00 | | 9 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 025.00 | 12 025.00 | | 12 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 975.00 | 15 975.00 | | 15 975.00 |
UX Autres créances clients | 79 954.00 | | | 79 954.00 |
VB T. V. A. | 112 791.00 | | | 112 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 341.00 | | | 12 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 061.00 | 221 061.00 | | 221 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 503 560.00 | 1 503 560.00 | | 1 503 560.00 |