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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 32 623.00 | 23 386.00 | 9 237.00 | 32 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 134.00 | 40 129.00 | 2 004.00 | 42 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 975.00 | | 15 975.00 | 15 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 731.00 | 63 515.00 | 27 216.00 | 90 731.00 |
BT Marchandises | 1 090 784.00 | | 1 090 784.00 | 1 090 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 522.00 | | 74 522.00 | 74 522.00 |
BZ Autres créances | 40 068.00 | | 40 068.00 | 40 068.00 |
CF Disponibilités | 314 464.00 | | 314 464.00 | 314 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 519 838.00 | | 1 519 838.00 | 1 519 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 610 569.00 | 63 515.00 | 1 547 054.00 | 1 610 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 218 686.00 | | | 218 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
DL TOTAL (I) | 274 786.00 | | | 274 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 257 268.00 | | | 1 257 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 272 268.00 | | | 1 272 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 054.00 | | | 1 547 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 272 268.00 | | | 1 272 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 304.00 | | 1 428.00 | 89 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 756.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 329.00 | | 1 428.00 | 73 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 975.00 | | | 15 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 257.00 | 2 258.00 | | 61 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 257.00 | 2 258.00 | | 61 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 257 268.00 | 1 257 268.00 | | 1 257 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 897.00 | 7 897.00 | | 7 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 103.00 | 7 103.00 | | 7 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 975.00 | 15 975.00 | | 15 975.00 |
UX Autres créances clients | 74 522.00 | 74 522.00 | | 74 522.00 |
VB T. V. A. | 37 125.00 | 37 125.00 | | 37 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 565.00 | 130 565.00 | | 130 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 272 268.00 | 1 272 268.00 | | 1 272 268.00 |