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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 32 623.00 | 26 870.00 | 5 753.00 | 32 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 424.00 | 44 007.00 | 418.00 | 44 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 208.00 | | 17 208.00 | 17 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 255.00 | 70 877.00 | 23 378.00 | 94 255.00 |
BT Marchandises | 586 535.00 | | 586 535.00 | 586 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 841.00 | 285 120.00 | 81 721.00 | 366 841.00 |
BZ Autres créances | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
CF Disponibilités | 735 280.00 | | 735 280.00 | 735 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 690 246.00 | 285 120.00 | 1 405 125.00 | 1 690 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 784 501.00 | 355 997.00 | 1 428 504.00 | 1 784 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 235 409.00 | | | 235 409.00 |
DH Report à nouveau | -154 158.00 | | | -154 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 306.00 | | | 124 306.00 |
DL TOTAL (I) | 249 558.00 | | | 249 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 470.00 | | | 270 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 888 279.00 | | | 888 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 196.00 | | | 20 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 178 946.00 | | | 1 178 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 504.00 | | | 1 428 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 967 846.00 | | | 967 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 255.00 | | | 94 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 047.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 047.00 | | | 77 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 208.00 | | | 17 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 665.00 | 2 212.00 | | 68 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 665.00 | 2 212.00 | | 68 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 142 560.00 | 142 560.00 | | 142 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 560.00 | 142 560.00 | | 142 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 560.00 | 142 560.00 | | 142 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 142 560.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 888 279.00 | 888 279.00 | | 888 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 908.00 | 8 908.00 | | 8 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 914.00 | 10 914.00 | | 10 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 208.00 | 17 208.00 | | 17 208.00 |
UX Autres créances clients | 24 697.00 | 24 697.00 | | 24 697.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 342 145.00 | 342 145.00 | | 342 145.00 |
VB T. V. A. | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 470.00 | 59 370.00 | 211 100.00 | 270 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 530.00 | | | 29 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 639.00 | 385 639.00 | | 385 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 178 946.00 | 967 846.00 | 211 100.00 | 1 178 946.00 |