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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 32 623.00 | 22 213.00 | 10 409.00 | 32 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 706.00 | 39 044.00 | 1 662.00 | 40 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 975.00 | | 15 975.00 | 15 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 304.00 | 61 258.00 | 28 046.00 | 89 304.00 |
BT Marchandises | 964 341.00 | | 964 341.00 | 964 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 237.00 | | 62 237.00 | 62 237.00 |
BZ Autres créances | 55 590.00 | | 55 590.00 | 55 590.00 |
CF Disponibilités | 621 108.00 | | 621 108.00 | 621 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 703 276.00 | | 1 703 276.00 | 1 703 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 792 580.00 | 61 258.00 | 1 731 322.00 | 1 792 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 208 184.00 | | | 208 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 502.00 | | | 10 502.00 |
DL TOTAL (I) | 262 686.00 | | | 262 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 449 619.00 | | | 1 449 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 017.00 | | | 19 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 468 636.00 | | | 1 468 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 731 322.00 | | | 1 731 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 468 636.00 | | | 1 468 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 721.00 | | 10 583.00 | 78 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 329.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 746.00 | | 10 583.00 | 62 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 975.00 | | | 15 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 257.00 | 2 001.00 | | 59 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 257.00 | 2 001.00 | | 59 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 449 619.00 | 1 449 619.00 | | 1 449 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 125.00 | 11 125.00 | | 11 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 975.00 | 15 975.00 | | 15 975.00 |
UX Autres créances clients | 62 237.00 | | | 62 237.00 |
VB T. V. A. | 47 668.00 | | | 47 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 922.00 | | | 7 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 802.00 | 133 802.00 | | 133 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 468 636.00 | 1 468 636.00 | | 1 468 636.00 |