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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 32 623.00 | 25 731.00 | 6 892.00 | 32 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 424.00 | 42 934.00 | 1 491.00 | 44 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 208.00 | | 17 208.00 | 17 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 255.00 | 68 665.00 | 25 590.00 | 94 255.00 |
BT Marchandises | 780 183.00 | | 780 183.00 | 780 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 132.00 | 142 560.00 | 203 572.00 | 346 132.00 |
BZ Autres créances | 44 698.00 | | 44 698.00 | 44 698.00 |
CF Disponibilités | 686 145.00 | | 686 145.00 | 686 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 857 157.00 | 142 560.00 | 1 714 597.00 | 1 857 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 951 412.00 | 211 225.00 | 1 740 187.00 | 1 951 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 235 409.00 | | | 235 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 158.00 | | | -154 158.00 |
DL TOTAL (I) | 125 252.00 | | | 125 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 298 914.00 | | | 1 298 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 022.00 | | | 16 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 614 936.00 | | | 1 614 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 740 187.00 | | | 1 740 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 614 936.00 | | | 1 614 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 423.00 | | 2 832.00 | 91 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 047.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 448.00 | | 1 599.00 | 75 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 975.00 | | 1 233.00 | 15 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 170.00 | 2 495.00 | | 66 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 170.00 | 2 495.00 | | 66 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 142 560.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 142 560.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 142 560.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 142 560.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 298 914.00 | 1 298 914.00 | | 1 298 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 636.00 | 8 636.00 | | 8 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 199.00 | 7 199.00 | | 7 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 208.00 | 17 208.00 | | 17 208.00 |
UX Autres créances clients | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 342 145.00 | 342 145.00 | | 342 145.00 |
VB T. V. A. | 22 825.00 | 22 825.00 | | 22 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 171.00 | 19 171.00 | | 19 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 038.00 | 408 038.00 | | 408 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 614 936.00 | 1 614 936.00 | | 1 614 936.00 |