| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 32 623.00 | 24 559.00 | 8 064.00 | 32 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 825.00 | 41 611.00 | 1 214.00 | 42 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 975.00 | | 15 975.00 | 15 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 423.00 | 66 169.00 | 25 254.00 | 91 423.00 |
BT Marchandises | 1 112 463.00 | | 1 112 463.00 | 1 112 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 062.00 | | 71 062.00 | 71 062.00 |
BZ Autres créances | 69 715.00 | | 69 715.00 | 69 715.00 |
CF Disponibilités | 355 155.00 | | 355 155.00 | 355 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 608 395.00 | | 1 608 395.00 | 1 608 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 818.00 | 66 169.00 | 1 633 649.00 | 1 699 818.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 230 786.00 | | | 230 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
DL TOTAL (I) | 279 409.00 | | | 279 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 340 720.00 | | | 1 340 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 520.00 | | | 13 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 354 240.00 | | | 1 354 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 633 649.00 | | | 1 633 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 354 240.00 | | | 1 354 240.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 731.00 | | 692.00 | 90 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 756.00 | | 692.00 | 74 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 975.00 | | | 15 975.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 515.00 | 2 654.00 | | 63 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 515.00 | 2 654.00 | | 63 515.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 340 720.00 | 1 340 720.00 | | 1 340 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 409.00 | 7 409.00 | | 7 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 975.00 | 15 975.00 | | 15 975.00 |
UX Autres créances clients | 71 062.00 | 71 062.00 | | 71 062.00 |
VB T. V. A. | 69 045.00 | 69 045.00 | | 69 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 752.00 | 156 752.00 | | 156 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 354 240.00 | 1 354 240.00 | | 1 354 240.00 |