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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
AH Fonds commercial | 1 545 052.00 | | 1 545 052.00 | 1 545 052.00 |
AP Constructions | 28 623.00 | 28 555.00 | 68.00 | 28 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 154.00 | 74 951.00 | 53 203.00 | 128 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 676.00 | | 50 676.00 | 50 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 755 322.00 | 106 323.00 | 1 648 999.00 | 1 755 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 025 804.00 | 997 855.00 | 1 027 949.00 | 2 025 804.00 |
BZ Autres créances | 111 108.00 | | 111 108.00 | 111 108.00 |
CF Disponibilités | 496 095.00 | | 496 095.00 | 496 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 703.00 | | 46 703.00 | 46 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 679 709.00 | 997 855.00 | 1 681 854.00 | 2 679 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 435 031.00 | 1 104 178.00 | 3 330 853.00 | 4 435 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 738 170.00 | 775 770.00 | | 738 170.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 322.00 | 79 322.00 | | 79 322.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 294 551.00 | 1 030 623.00 | | 1 294 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 142.00 | 264 328.00 | | 89 142.00 |
DL TOTAL (I) | 2 301 186.00 | 2 250 043.00 | | 2 301 186.00 |
DP Provisions pour risques | 84 888.00 | 107 872.00 | | 84 888.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 888.00 | 107 872.00 | | 84 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 617.00 | 11 258.00 | | 233 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 169.00 | | | 50 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 988.00 | 135 623.00 | | 104 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 470.00 | 375 651.00 | | 458 470.00 |
EA Autres dettes | 95 836.00 | 150 841.00 | | 95 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 779.00 | 675 073.00 | | 944 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 330 853.00 | 3 032 988.00 | | 3 330 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 387 484.00 | 85 050.00 | 3 472 534.00 | 3 387 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 387 484.00 | 85 050.00 | 3 472 534.00 | 3 387 484.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 703 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 482 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 228 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 451 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 359 956.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 579 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -14 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -14 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 678.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 72 983.00 | | | 72 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 983.00 | 3 678.00 | | 74 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 383.00 | | | 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 239.00 | | | 56 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 745.00 | 3 678.00 | | 18 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 096.00 | 122 390.00 | | 35 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 763 442.00 | 3 794 667.00 | | 3 763 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 674 299.00 | 3 530 339.00 | | 3 674 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 142.00 | 264 328.00 | | 89 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 751 725.00 | | 38 354.00 | 1 751 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 757.00 | 1 755 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 547 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 757.00 | 156 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 547 869.00 | | | 1 547 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 180.00 | | 38 354.00 | 153 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 676.00 | | | 50 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 384.00 | 17 841.00 | 28 901.00 | 117 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 567.00 | 17 841.00 | 28 901.00 | 114 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 872.00 | 50 000.00 | 72 984.00 | 107 872.00 |
6T Sur comptes clients | 852 552.00 | 359 956.00 | 214 653.00 | 852 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 852 552.00 | 359 956.00 | 214 653.00 | 852 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 960 424.00 | 409 956.00 | 287 636.00 | 960 424.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 359 956.00 | 214 653.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | 72 983.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 988.00 | 104 988.00 | | 104 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 231.00 | 23 231.00 | | 23 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 814.00 | 68 814.00 | | 68 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 836.00 | 95 836.00 | | 95 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 676.00 | | | 50 676.00 |
UX Autres créances clients | 835 209.00 | | | 835 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 190 595.00 | | | 1 190 595.00 |
VB T. V. A. | 31 194.00 | | | 31 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233 617.00 | 233 617.00 | | 233 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 885.00 | | | 61 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 029.00 | | | 18 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 703.00 | | | 46 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 234 291.00 | 1 383 615.00 | 850 676.00 | 2 234 291.00 |
VW T.V.A. | 361 347.00 | 361 347.00 | | 361 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 610.00 | 894 610.00 | | 894 610.00 |