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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
AH Fonds commercial | 1 545 052.00 | | 1 545 052.00 | 1 545 052.00 |
AP Constructions | 28 623.00 | 28 623.00 | | 28 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 315.00 | 103 527.00 | 35 788.00 | 139 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 676.00 | | 50 676.00 | 50 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 766 483.00 | 134 966.00 | 1 631 516.00 | 1 766 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 751 942.00 | 305 060.00 | 1 446 882.00 | 1 751 942.00 |
BZ Autres créances | 96 122.00 | | 96 122.00 | 96 122.00 |
CF Disponibilités | 408 557.00 | | 408 557.00 | 408 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 093.00 | | 52 093.00 | 52 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 308 714.00 | 305 060.00 | 2 003 654.00 | 2 308 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 075 197.00 | 440 027.00 | 3 635 170.00 | 4 075 197.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 676.00 | | | 50 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 738 170.00 | 738 170.00 | | 738 170.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 322.00 | 79 322.00 | | 79 322.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 580 421.00 | 1 383 694.00 | | 1 580 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 675.00 | 208 764.00 | | 186 675.00 |
DL TOTAL (I) | 2 684 588.00 | 2 509 949.00 | | 2 684 588.00 |
DP Provisions pour risques | | 67 795.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 67 795.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 870.00 | 230 898.00 | | 213 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 441.00 | 54 965.00 | | 167 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 933.00 | 561 342.00 | | 482 933.00 |
EA Autres dettes | 84 638.00 | 109 757.00 | | 84 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 582.00 | 958 663.00 | | 950 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 635 170.00 | 3 536 407.00 | | 3 635 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 950 582.00 | 958 663.00 | | 950 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213 870.00 | 230 898.00 | | 213 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 548 930.00 | 94 765.00 | 3 643 695.00 | 3 548 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 548 930.00 | 94 765.00 | 3 643 695.00 | 3 548 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 805 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 492 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 339 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 488 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 312.00 | |
GE Autres charges | | | 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 449 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 597.00 | 36 489.00 | | 57 597.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 332 781.00 | 344 218.00 | | 332 781.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 694.00 | 46 003.00 | | 694.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 795.00 | 17 093.00 | | 67 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 489.00 | 63 096.00 | | 68 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158 148.00 | 6 795.00 | | 158 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 148.00 | 6 795.00 | | 158 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 659.00 | 56 300.00 | | -89 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 252.00 | 68 053.00 | | 73 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 874 123.00 | 3 935 348.00 | | 3 874 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 687 448.00 | 3 726 585.00 | | 3 687 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 675.00 | 208 764.00 | | 186 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 759 191.00 | | 10 245.00 | 1 759 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 953.00 | 1 766 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 547 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 953.00 | 167 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 547 869.00 | | | 1 547 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 645.00 | | 10 245.00 | 160 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 676.00 | | | 50 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 399.00 | 14 521.00 | 2 953.00 | 123 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 582.00 | 14 521.00 | 2 953.00 | 120 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 795.00 | | 67 795.00 | 67 795.00 |
6T Sur comptes clients | 978 840.00 | -572 111.00 | 101 669.00 | 978 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 978 840.00 | -572 111.00 | 101 669.00 | 978 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 046 635.00 | -572 111.00 | 169 464.00 | 1 046 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 312.00 | 101 669.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 67 795.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 441.00 | 167 441.00 | | 167 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 595.00 | 20 595.00 | | 20 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 365.00 | 64 365.00 | | 64 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 609.00 | 21 609.00 | | 21 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 638.00 | 84 638.00 | | 84 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 676.00 | 50 676.00 | | 50 676.00 |
UX Autres créances clients | 1 386 227.00 | 1 386 227.00 | | 1 386 227.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62 483.00 | 62 483.00 | | 62 483.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 365 716.00 | 365 716.00 | | 365 716.00 |
VB T. V. A. | 33 540.00 | 33 540.00 | | 33 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213 870.00 | 213 870.00 | | 213 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 025.00 | 57 025.00 | | 57 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 093.00 | 52 093.00 | | 52 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 950 834.00 | 1 950 834.00 | | 1 950 834.00 |
VW T.V.A. | 319 339.00 | 319 339.00 | | 319 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 582.00 | 950 582.00 | | 950 582.00 |