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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
AH Fonds commercial | 1 545 052.00 | | 1 545 052.00 | 1 545 052.00 |
AP Constructions | 28 623.00 | 28 623.00 | | 28 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 023.00 | 91 959.00 | 40 063.00 | 132 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 676.00 | | 50 676.00 | 50 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 759 191.00 | 123 399.00 | 1 635 792.00 | 1 759 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 189 907.00 | 978 840.00 | 1 211 067.00 | 2 189 907.00 |
BZ Autres créances | 29 601.00 | | 29 601.00 | 29 601.00 |
CF Disponibilités | 614 293.00 | | 614 293.00 | 614 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 654.00 | | 45 654.00 | 45 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 879 455.00 | 978 840.00 | 1 900 616.00 | 2 879 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 638 646.00 | 1 102 239.00 | 3 536 407.00 | 4 638 646.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 676.00 | | | 50 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 738 170.00 | 738 170.00 | | 738 170.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 322.00 | 79 322.00 | | 79 322.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 383 694.00 | 1 294 551.00 | | 1 383 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 764.00 | 89 142.00 | | 208 764.00 |
DL TOTAL (I) | 2 509 949.00 | 2 301 186.00 | | 2 509 949.00 |
DP Provisions pour risques | 67 795.00 | 84 888.00 | | 67 795.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 795.00 | 84 888.00 | | 67 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 898.00 | 233 617.00 | | 230 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 50 169.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 965.00 | 104 988.00 | | 54 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 561 342.00 | 458 470.00 | | 561 342.00 |
EA Autres dettes | 109 757.00 | 95 836.00 | | 109 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 663.00 | 944 779.00 | | 958 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 536 407.00 | 3 330 853.00 | | 3 536 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 958 663.00 | 894 610.00 | | 958 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230 898.00 | 233 617.00 | | 230 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 649 635.00 | | 3 649 635.00 | 3 649 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 649 635.00 | | 3 649 635.00 | 3 649 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 871 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 478 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 419 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 502 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 166 543.00 | |
GE Autres charges | | | 22 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 646 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 003.00 | | | 46 003.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 093.00 | 72 983.00 | | 17 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 096.00 | 74 983.00 | | 63 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 795.00 | 383.00 | | 6 795.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 795.00 | 56 239.00 | | 6 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 300.00 | 18 745.00 | | 56 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 053.00 | 35 096.00 | | 68 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 935 348.00 | 3 763 442.00 | | 3 935 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 726 585.00 | 3 674 299.00 | | 3 726 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 764.00 | 89 142.00 | | 208 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 755 322.00 | | 3 869.00 | 1 755 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 759 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 547 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 547 869.00 | | | 1 547 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 777.00 | | 3 869.00 | 156 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 676.00 | | | 50 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 323.00 | 17 076.00 | | 106 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 506.00 | 17 076.00 | | 103 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 888.00 | | 17 093.00 | 84 888.00 |
6T Sur comptes clients | 997 855.00 | 166 543.00 | 185 558.00 | 997 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 997 855.00 | 166 543.00 | 185 558.00 | 997 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 082 744.00 | 166 543.00 | 202 651.00 | 1 082 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 166 543.00 | 185 558.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 093.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 965.00 | 54 965.00 | | 54 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 394.00 | 23 394.00 | | 23 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 100.00 | 90 100.00 | | 90 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 297.00 | 43 297.00 | | 43 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 757.00 | 109 757.00 | | 109 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 676.00 | | | 50 676.00 |
UX Autres créances clients | 1 006 646.00 | | | 1 006 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | | | 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 183 261.00 | | | 1 183 261.00 |
VB T. V. A. | 26 130.00 | | | 26 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 898.00 | 230 898.00 | | 230 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 971.00 | 13 971.00 | | 13 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 654.00 | | | 45 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 315 838.00 | 2 265 162.00 | 50 676.00 | 2 315 838.00 |
VW T.V.A. | 390 581.00 | 390 581.00 | | 390 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 663.00 | 958 663.00 | | 958 663.00 |