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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
AH Fonds commercial | 1 545 052.00 | | 1 545 052.00 | 1 545 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 338.00 | 115 444.00 | 54 894.00 | 170 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 676.00 | | 50 676.00 | 50 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 768 883.00 | 118 261.00 | 1 650 622.00 | 1 768 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 250 725.00 | 358 343.00 | 892 382.00 | 1 250 725.00 |
BZ Autres créances | 103 460.00 | | 103 460.00 | 103 460.00 |
CF Disponibilités | 536 788.00 | | 536 788.00 | 536 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 960.00 | | 44 960.00 | 44 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 935 933.00 | 358 343.00 | 1 577 590.00 | 1 935 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 704 816.00 | 476 604.00 | 3 228 212.00 | 3 704 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 738 170.00 | 738 170.00 | | 738 170.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 322.00 | 79 322.00 | | 79 322.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 673 682.00 | 1 580 421.00 | | 1 673 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 884.00 | 186 675.00 | | 14 884.00 |
DL TOTAL (I) | 2 606 058.00 | 2 684 588.00 | | 2 606 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 219.00 | 213 870.00 | | 156 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 619.00 | 167 441.00 | | 33 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 161.00 | 482 933.00 | | 323 161.00 |
EA Autres dettes | 109 156.00 | 84 638.00 | | 109 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 155.00 | 950 582.00 | | 622 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 228 212.00 | 3 635 170.00 | | 3 228 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 155.00 | 950 582.00 | | 622 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156 219.00 | 213 870.00 | | 156 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 368 428.00 | | 3 368 428.00 | 3 368 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 368 428.00 | | 3 368 428.00 | 3 368 428.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 433 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 464 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 332 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 487 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103 248.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 437 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 837.00 | 57 597.00 | | 2 837.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 338 419.00 | 332 781.00 | | 338 419.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 404.00 | 694.00 | | 16 404.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 094.00 | | | 12 094.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 67 795.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 498.00 | 68 489.00 | | 28 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 381.00 | 158 148.00 | | 1 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 381.00 | 158 148.00 | | 1 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 117.00 | -89 659.00 | | 27 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 117.00 | 73 252.00 | | 4 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 462 426.00 | 3 874 123.00 | | 3 462 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 447 542.00 | 3 687 448.00 | | 3 447 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 884.00 | 186 675.00 | | 14 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 766 483.00 | | 31 024.00 | 1 766 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 623.00 | 1 768 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 547 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 623.00 | 170 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 547 869.00 | | | 1 547 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 937.00 | | 31 024.00 | 167 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 676.00 | | | 50 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 966.00 | 11 918.00 | 28 623.00 | 134 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 149.00 | 11 918.00 | 28 623.00 | 132 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 305 060.00 | 103 248.00 | 49 966.00 | 305 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 305 060.00 | 103 248.00 | 49 966.00 | 305 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 305 060.00 | 103 248.00 | 49 966.00 | 305 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 619.00 | 33 619.00 | | 33 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 964.00 | 27 964.00 | | 27 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 864.00 | 57 864.00 | | 57 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 156.00 | 109 156.00 | | 109 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 676.00 | | 50 676.00 | 50 676.00 |
UX Autres créances clients | 740 756.00 | 740 756.00 | | 740 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 509 969.00 | 509 969.00 | | 509 969.00 |
VB T. V. A. | 24 937.00 | 24 937.00 | | 24 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 219.00 | 156 219.00 | | 156 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 825.00 | 50 825.00 | | 50 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 114.00 | 26 114.00 | | 26 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 960.00 | 44 960.00 | | 44 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 449 821.00 | 1 399 145.00 | 50 676.00 | 1 449 821.00 |
VW T.V.A. | 232 223.00 | 232 223.00 | | 232 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 155.00 | 622 155.00 | | 622 155.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 177.00 | 20 300.00 | | 18 177.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 751 214.00 | 763 575.00 | | 751 214.00 |
ST Autres comptes | 343 552.00 | 340 196.00 | | 343 552.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 370 181.00 | 388 454.00 | | 370 181.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 502.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 18 949.00 | 21 143.00 | | 18 949.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 126.00 | 41 443.00 | | 37 126.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 670 736.00 | 705 192.00 | | 670 736.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 231 212.00 | 257 314.00 | | 231 212.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 464 947.00 | 1 492 727.00 | | 1 464 947.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |