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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
AH Fonds commercial | 1 545 052.00 | | 1 545 052.00 | 1 545 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 305.00 | 141 197.00 | 58 108.00 | 199 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 676.00 | | 50 676.00 | 50 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 797 850.00 | 144 014.00 | 1 653 836.00 | 1 797 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 589 789.00 | 447 688.00 | 1 142 101.00 | 1 589 789.00 |
BZ Autres créances | 100 286.00 | | 100 286.00 | 100 286.00 |
CF Disponibilités | 826 317.00 | | 826 317.00 | 826 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 824.00 | | 32 824.00 | 32 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 549 216.00 | 447 688.00 | 2 101 528.00 | 2 549 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 347 066.00 | 591 702.00 | 3 755 364.00 | 4 347 066.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 676.00 | | | 50 676.00 |
CR Parts à plus d’un an | 509 326.00 | | | 509 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 570.00 | 738 170.00 | | 700 570.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 922.00 | 79 322.00 | | 81 922.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 577 471.00 | 1 688 566.00 | | 1 577 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 702.00 | -111 095.00 | | 12 702.00 |
DL TOTAL (I) | 2 472 665.00 | 2 494 963.00 | | 2 472 665.00 |
DP Provisions pour risques | 42 630.00 | 42 630.00 | | 42 630.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 630.00 | 42 630.00 | | 42 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614 764.00 | 530 888.00 | | 614 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 689.00 | 39 784.00 | | 37 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 734.00 | 465 614.00 | | 502 734.00 |
EA Autres dettes | 84 883.00 | 56 928.00 | | 84 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 240 069.00 | 1 093 214.00 | | 1 240 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 755 364.00 | 3 630 807.00 | | 3 755 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 823 206.00 | | 2 823 206.00 | 2 823 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 823 206.00 | | 2 823 206.00 | 2 823 206.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 892 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 210 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 099 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 325.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 796 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 518.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 656.00 | | | 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 656.00 | | | 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 135.00 | 2 376.00 | | 75 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 42 630.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 135.00 | 45 006.00 | | 75 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 479.00 | -45 006.00 | | -74 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 893 015.00 | 2 792 017.00 | | 2 893 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 880 312.00 | 2 903 111.00 | | 2 880 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 702.00 | -111 095.00 | | 12 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 790 975.00 | | 6 875.00 | 1 790 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 797 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 547 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 547 869.00 | | | 1 547 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 430.00 | | 6 875.00 | 192 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 676.00 | | | 50 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 287.00 | 13 727.00 | | 130 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 470.00 | 13 727.00 | | 127 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 630.00 | | | 42 630.00 |
6T Sur comptes clients | 452 839.00 | 325.00 | 5 476.00 | 452 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 452 839.00 | 325.00 | 5 476.00 | 452 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 495 469.00 | 325.00 | 5 476.00 | 495 469.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 325.00 | 5 476.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 689.00 | 37 689.00 | | 37 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 985.00 | 46 985.00 | | 46 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 883.00 | 162 883.00 | | 162 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 883.00 | 84 883.00 | | 84 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 676.00 | 50 676.00 | | 50 676.00 |
UX Autres créances clients | 999 692.00 | 999 692.00 | | 999 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 504.00 | 45 504.00 | | 45 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 590 097.00 | 590 097.00 | | 590 097.00 |
VB T. V. A. | 15 737.00 | 15 737.00 | | 15 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243 486.00 | 243 486.00 | | 243 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 278.00 | 84 612.00 | 286 666.00 | 371 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 057.00 | | | 56 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 154.00 | 10 154.00 | | 10 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 285.00 | 36 285.00 | | 36 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 824.00 | 32 824.00 | | 32 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 773 575.00 | 1 773 575.00 | | 1 773 575.00 |
VW T.V.A. | 282 712.00 | 282 712.00 | | 282 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240 069.00 | 953 403.00 | 286 666.00 | 1 240 069.00 |