| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
AH Fonds commercial | 1 545 052.00 | | 1 545 052.00 | 1 545 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 430.00 | 127 470.00 | 64 960.00 | 192 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 676.00 | | 50 676.00 | 50 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 790 975.00 | 130 287.00 | 1 660 689.00 | 1 790 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 470 310.00 | 452 839.00 | 1 017 472.00 | 1 470 310.00 |
BZ Autres créances | 19 478.00 | | 19 478.00 | 19 478.00 |
CF Disponibilités | 894 273.00 | | 894 273.00 | 894 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 896.00 | | 38 896.00 | 38 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 422 957.00 | 452 839.00 | 1 970 118.00 | 2 422 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 213 932.00 | 583 125.00 | 3 630 807.00 | 4 213 932.00 |
CR Parts à plus d’un an | 509 326.00 | | | 509 326.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 738 170.00 | 738 170.00 | | 738 170.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 322.00 | 79 322.00 | | 79 322.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 688 566.00 | 1 673 682.00 | | 1 688 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 095.00 | 14 884.00 | | -111 095.00 |
DL TOTAL (I) | 2 494 963.00 | 2 606 058.00 | | 2 494 963.00 |
DP Provisions pour risques | 42 630.00 | | | 42 630.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 630.00 | | | 42 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 888.00 | 156 219.00 | | 530 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 784.00 | 33 619.00 | | 39 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 614.00 | 323 161.00 | | 465 614.00 |
EA Autres dettes | 56 928.00 | 109 156.00 | | 56 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 093 214.00 | 622 155.00 | | 1 093 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 630 807.00 | 3 228 212.00 | | 3 630 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 214.00 | 622 155.00 | | 673 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 888.00 | 156 219.00 | | 110 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 732 794.00 | | 2 732 794.00 | 2 732 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 732 794.00 | | 2 732 794.00 | 2 732 794.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 791 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 301 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 976 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124 265.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 851 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 089.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 837.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 404.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 094.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 498.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 376.00 | 1 381.00 | | 2 376.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 630.00 | | | 42 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 006.00 | 1 381.00 | | 45 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 006.00 | 27 117.00 | | -45 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 117.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 792 017.00 | 3 462 426.00 | | 2 792 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 903 111.00 | 3 447 542.00 | | 2 903 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 095.00 | 14 884.00 | | -111 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 768 883.00 | | 22 092.00 | 1 768 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 790 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 547 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 547 869.00 | | | 1 547 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 338.00 | | 22 092.00 | 170 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 676.00 | | | 50 676.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 261.00 | 12 026.00 | | 118 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 444.00 | 12 026.00 | | 115 444.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 42 630.00 | | |
6T Sur comptes clients | 358 343.00 | 124 265.00 | 29 769.00 | 358 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 358 343.00 | 124 265.00 | 29 769.00 | 358 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 358 343.00 | 166 895.00 | 29 769.00 | 358 343.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 630.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 784.00 | 39 784.00 | | 39 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 881.00 | 23 881.00 | | 23 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 652.00 | 163 652.00 | | 163 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 928.00 | 56 928.00 | | 56 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 676.00 | | 50 676.00 | 50 676.00 |
UX Autres créances clients | 860 984.00 | 860 984.00 | | 860 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 609 326.00 | 100 000.00 | 509 326.00 | 609 326.00 |
VB T. V. A. | 8 638.00 | 8 638.00 | | 8 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 888.00 | 110 888.00 | | 110 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 805.00 | 8 805.00 | | 8 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 815.00 | 9 815.00 | | 9 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 896.00 | 38 896.00 | | 38 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 579 360.00 | 1 019 358.00 | 560 002.00 | 1 579 360.00 |
VW T.V.A. | 269 277.00 | 269 277.00 | | 269 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 214.00 | 673 214.00 | 420 000.00 | 1 093 214.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 683.00 | 18 177.00 | | 22 683.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 227.00 | 94 347.00 | | 51 227.00 |
ST Autres comptes | 282 773.00 | 343 552.00 | | 282 773.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 354 374.00 | 370 181.00 | | 354 374.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 613 576.00 | 656 868.00 | | 613 576.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 333.00 | 18 949.00 | | 14 333.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 016.00 | 37 126.00 | | 37 016.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 524 895.00 | 670 736.00 | | 524 895.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 207 741.00 | 231 212.00 | | 207 741.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 301 951.00 | 1 464 947.00 | | 1 301 951.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |