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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 573 965.00 | 340 469.00 | 233 496.00 | 573 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 108.00 | 155 338.00 | 11 770.00 | 167 108.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 993.00 | 499 927.00 | 320 065.00 | 819 993.00 |
BT Marchandises | 63 209.00 | | 63 209.00 | 63 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 128.00 | | 140 128.00 | 140 128.00 |
BZ Autres créances | 9 318.00 | | 9 318.00 | 9 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 117 244.00 | | 117 244.00 | 117 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 189.00 | | 3 189.00 | 3 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 088.00 | | 443 088.00 | 443 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 080.00 | 499 927.00 | 763 153.00 | 1 263 080.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
CU Autres participations | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 483 328.00 | 470 929.00 | | 483 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 984.00 | 12 399.00 | | 11 984.00 |
DL TOTAL (I) | 503 013.00 | 491 028.00 | | 503 013.00 |
DP Provisions pour risques | 18 171.00 | 18 171.00 | | 18 171.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 171.00 | 18 171.00 | | 18 171.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 129.00 | 99.00 | | 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 125.00 | 147 736.00 | | 152 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 478.00 | 20 031.00 | | 32 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 063.00 | 29 973.00 | | 38 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 726.00 | 17 490.00 | | 18 726.00 |
EA Autres dettes | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 969.00 | 215 779.00 | | 241 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 153.00 | 724 978.00 | | 763 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 359.00 | 103 612.00 | | 149 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 996 265.00 | | 996 265.00 | 996 265.00 |
FG Production vendue services | 54 017.00 | | 54 017.00 | 54 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 050 282.00 | | 1 050 282.00 | 1 050 282.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 055 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 645 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 759.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 039 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 455.00 | 2 978.00 | | 3 455.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 411.00 | 37 339.00 | | 37 411.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 579.00 | 2 266.00 | | 1 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 055 985.00 | 1 117 132.00 | | 1 055 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 044 001.00 | 1 104 733.00 | | 1 044 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 984.00 | 12 399.00 | | 11 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 070.00 | | 95 922.00 | 724 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 819 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 741 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 150.00 | | 95 922.00 | 645 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 300.00 | | | 73 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 168.00 | 91 759.00 | | 408 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 048.00 | 91 759.00 | | 404 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 171.00 | | | 18 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 171.00 | | | 18 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 063.00 | 38 063.00 | | 38 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 944.00 | 8 944.00 | | 8 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 352.00 | 8 352.00 | | 8 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
UX Autres créances clients | 140 128.00 | | | 140 128.00 |
VB T. V. A. | 8 737.00 | | | 8 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 565.00 | 8 565.00 | | 8 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 560.00 | 50 950.00 | 92 610.00 | 143 560.00 |
VI Groupe et associés | 32 478.00 | 32 478.00 | | 32 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 176.00 | | | 49 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 581.00 | | | 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 635.00 | 222 635.00 | 92 610.00 | 222 635.00 |
VW T.V.A. | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 969.00 | 149 359.00 | 92 610.00 | 241 969.00 |