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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 566 841.00 | 328 856.00 | 237 985.00 | 566 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 791.00 | 164 389.00 | 21 402.00 | 185 791.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 552.00 | 497 366.00 | 334 187.00 | 831 552.00 |
BT Marchandises | 42 365.00 | | 42 365.00 | 42 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 769.00 | | 78 769.00 | 78 769.00 |
BZ Autres créances | 19 860.00 | | 19 860.00 | 19 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
CF Disponibilités | 171 104.00 | | 171 104.00 | 171 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 733.00 | | 525 733.00 | 525 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 285.00 | 497 366.00 | 859 920.00 | 1 357 285.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
CU Autres participations | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 544 031.00 | 495 313.00 | | 544 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 168.00 | 48 718.00 | | 76 168.00 |
DL TOTAL (I) | 627 898.00 | 551 731.00 | | 627 898.00 |
DP Provisions pour risques | 18 171.00 | 18 171.00 | | 18 171.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 171.00 | 18 171.00 | | 18 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 477.00 | 98 727.00 | | 80 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 202.00 | 33 202.00 | | 53 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 483.00 | 36 562.00 | | 53 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 239.00 | 21 353.00 | | 26 239.00 |
EA Autres dettes | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 850.00 | 190 292.00 | | 213 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 920.00 | 760 194.00 | | 859 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 620.00 | 149 180.00 | | 189 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 666.00 | | 70 300.00 | 839 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 414.00 | 831 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 414.00 | 752 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 760 746.00 | | 70 300.00 | 760 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 300.00 | | | 73 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 512.00 | 99 267.00 | 78 414.00 | 476 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 392.00 | 99 267.00 | 78 414.00 | 472 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 171.00 | | | 18 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 171.00 | | | 18 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 483.00 | 53 483.00 | | 53 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 292.00 | 9 292.00 | | 9 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 330.00 | 9 330.00 | | 9 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
UX Autres créances clients | 78 769.00 | 78 769.00 | | 78 769.00 |
VB T. V. A. | 19 860.00 | 19 860.00 | | 19 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 301.00 | 12 301.00 | | 12 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 176.00 | 43 945.00 | 24 231.00 | 68 176.00 |
VI Groupe et associés | 53 202.00 | 53 202.00 | | 53 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 434.00 | | | 54 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 264.00 | 172 264.00 | | 172 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 850.00 | 189 620.00 | 24 231.00 | 213 850.00 |