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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 594 955.00 | 314 129.00 | 280 826.00 | 594 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 791.00 | 158 263.00 | 7 528.00 | 165 791.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 666.00 | 476 512.00 | 363 154.00 | 839 666.00 |
BT Marchandises | 48 236.00 | | 48 236.00 | 48 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 389.00 | | 72 389.00 | 72 389.00 |
BZ Autres créances | 7 163.00 | | 7 163.00 | 7 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 157 001.00 | | 157 001.00 | 157 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 040.00 | | 397 040.00 | 397 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 706.00 | 476 512.00 | 760 194.00 | 1 236 706.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
CU Autres participations | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 495 313.00 | 483 328.00 | | 495 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 718.00 | 11 984.00 | | 48 718.00 |
DL TOTAL (I) | 551 731.00 | 503 013.00 | | 551 731.00 |
DP Provisions pour risques | 18 171.00 | 18 171.00 | | 18 171.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 171.00 | 18 171.00 | | 18 171.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 129.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 727.00 | 152 125.00 | | 98 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 202.00 | 32 478.00 | | 33 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 562.00 | 38 063.00 | | 36 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 353.00 | 18 726.00 | | 21 353.00 |
EA Autres dettes | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 292.00 | 241 969.00 | | 190 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 194.00 | 763 153.00 | | 760 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 180.00 | 149 359.00 | | 149 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 350 078.00 | | 1 350 078.00 | 1 350 078.00 |
FG Production vendue services | 62 158.00 | | 62 158.00 | 62 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 412 235.00 | | 1 412 235.00 | 1 412 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 416 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 928 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 807.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 395 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 807.00 | 3 455.00 | | 3 807.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 630.00 | 37 411.00 | | 50 630.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122 333.00 | | | 122 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 333.00 | | | 122 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 178.00 | | | 87 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 178.00 | | | 87 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 155.00 | | | 35 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 425.00 | 1 579.00 | | 5 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 539 053.00 | 1 055 985.00 | | 1 539 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 490 335.00 | 1 044 001.00 | | 1 490 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 718.00 | 11 984.00 | | 48 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 993.00 | | 243 073.00 | 819 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 223 400.00 | 839 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 223 400.00 | 760 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 741 073.00 | | 243 073.00 | 741 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 300.00 | | | 73 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 927.00 | 112 807.00 | 136 222.00 | 499 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 807.00 | 112 807.00 | 136 222.00 | 495 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 171.00 | | | 18 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 171.00 | | | 18 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 562.00 | 36 562.00 | | 36 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 414.00 | 7 414.00 | | 7 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 008.00 | 10 008.00 | | 10 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
UX Autres créances clients | 72 389.00 | | | 72 389.00 |
VB T. V. A. | 7 084.00 | | | 7 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 610.00 | 51 498.00 | 41 113.00 | 92 610.00 |
VI Groupe et associés | 33 202.00 | 33 202.00 | | 33 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 950.00 | | | 50 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79.00 | | | 79.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 803.00 | 151 803.00 | | 151 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 292.00 | 149 180.00 | 41 113.00 | 190 292.00 |