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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 505 230.00 | 385 930.00 | 119 300.00 | 505 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 914.00 | 179 638.00 | 63 276.00 | 242 914.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 064.00 | 569 688.00 | 257 376.00 | 827 064.00 |
BT Marchandises | 41 637.00 | | 41 637.00 | 41 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 869.00 | | 82 869.00 | 82 869.00 |
BZ Autres créances | 12 532.00 | | 12 532.00 | 12 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 276.00 | | 210 276.00 | 210 276.00 |
CF Disponibilités | 309 160.00 | | 309 160.00 | 309 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 187.00 | | 4 187.00 | 4 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 662.00 | | 660 662.00 | 660 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 726.00 | 569 688.00 | 918 038.00 | 1 487 726.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
CU Autres participations | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 677 836.00 | 620 198.00 | | 677 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 291.00 | 57 638.00 | | 45 291.00 |
DL TOTAL (I) | 730 828.00 | 685 536.00 | | 730 828.00 |
DP Provisions pour risques | 18 171.00 | 18 171.00 | | 18 171.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 171.00 | 18 171.00 | | 18 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 250.00 | 32 015.00 | | 23 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 803.00 | 38 265.00 | | 40 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 871.00 | 22 626.00 | | 38 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 236.00 | 21 858.00 | | 21 236.00 |
EA Autres dettes | 44 879.00 | 9 449.00 | | 44 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 039.00 | 124 212.00 | | 169 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 038.00 | 827 919.00 | | 918 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 889.00 | 109 034.00 | | 159 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 240 706.00 | | 1 240 706.00 | 1 240 706.00 |
FG Production vendue services | 65 920.00 | | 65 920.00 | 65 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 306 626.00 | | 1 306 626.00 | 1 306 626.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 313 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 812 212.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 163.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 263 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 231.00 | 67 853.00 | | 44 231.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 14 910.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 590.00 | 8 472.00 | | 4 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 314 071.00 | 1 541 082.00 | | 1 314 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 268 780.00 | 1 483 444.00 | | 1 268 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 291.00 | 57 638.00 | | 45 291.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 542.00 | 43 542.00 | | 43 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 210.00 | | 73 937.00 | 755 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 083.00 | 827 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 083.00 | 748 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 290.00 | | 73 937.00 | 676 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 300.00 | | | 73 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 608.00 | 72 163.00 | 2 083.00 | 499 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 488.00 | 72 163.00 | 2 083.00 | 495 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 171.00 | | | 18 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 871.00 | 38 871.00 | | 38 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 996.00 | 8 996.00 | | 8 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 879.00 | 44 879.00 | | 44 879.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
UX Autres créances clients | 82 869.00 | 82 869.00 | | 82 869.00 |
VB T. V. A. | 8 647.00 | 8 647.00 | | 8 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 072.00 | 8 072.00 | | 8 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 178.00 | 6 028.00 | 9 150.00 | 15 178.00 |
VI Groupe et associés | 40 803.00 | 40 803.00 | | 40 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 053.00 | | | 9 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 588.00 | 169 588.00 | | 169 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 039.00 | 159 889.00 | 9 150.00 | 169 039.00 |