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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 230.00 | 209 925.00 | 55 305.00 | 265 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 971.00 | 180 551.00 | 72 420.00 | 252 971.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 527 122.00 | 394 597.00 | 132 525.00 | 527 122.00 |
BT Marchandises | 252 637.00 | | 252 637.00 | 252 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 883.00 | | 102 883.00 | 102 883.00 |
BZ Autres créances | 47 839.00 | | 47 839.00 | 47 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 276.00 | | 210 276.00 | 210 276.00 |
CF Disponibilités | 321 793.00 | | 321 793.00 | 321 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 094.00 | | 5 094.00 | 5 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 522.00 | | 940 522.00 | 940 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 644.00 | 394 597.00 | 1 073 047.00 | 1 467 644.00 |
CU Autres participations | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 723 128.00 | 677 836.00 | | 723 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 770.00 | 45 291.00 | | 81 770.00 |
DL TOTAL (I) | 812 598.00 | 730 828.00 | | 812 598.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 171.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 171.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 278.00 | 23 250.00 | | 21 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 253.00 | 40 803.00 | | 35 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 861.00 | 38 871.00 | | 155 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 057.00 | 21 236.00 | | 42 057.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 44 879.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 449.00 | 169 039.00 | | 260 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 047.00 | 918 038.00 | | 1 073 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 385.00 | 159 889.00 | | 257 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 152 298.00 | | 2 152 298.00 | 2 152 298.00 |
FG Production vendue services | 54 825.00 | | 54 825.00 | 54 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 207 123.00 | | 2 207 123.00 | 2 207 123.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 251 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 835 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -211 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 711.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 209 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 992.00 | 6 198.00 | | 24 992.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 353.00 | 45.00 | | 3 353.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 468.00 | 45.00 | | 6 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 532.00 | -45.00 | | 63 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 044.00 | 4 590.00 | | 24 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 322 113.00 | 1 314 071.00 | | 2 322 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 240 343.00 | 1 268 780.00 | | 2 240 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 770.00 | 45 291.00 | | 81 770.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 160 474.00 | 43 542.00 | | 160 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 064.00 | | 22 975.00 | 827 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 000.00 | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 322 917.00 | 527 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 252 917.00 | 518 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 748 144.00 | | 22 975.00 | 748 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 300.00 | | | 73 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 688.00 | 74 711.00 | 249 802.00 | 569 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 568.00 | 74 711.00 | 249 802.00 | 565 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 171.00 | | 18 171.00 | 18 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 171.00 | | 18 171.00 | 18 171.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 171.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 861.00 | 155 861.00 | | 155 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 388.00 | 10 388.00 | | 10 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 511.00 | 9 511.00 | | 9 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 637.00 | 20 637.00 | | 20 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 102 883.00 | 102 883.00 | | 102 883.00 |
VB T. V. A. | 37 636.00 | 37 636.00 | | 37 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 128.00 | 12 128.00 | | 12 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 150.00 | 6 086.00 | 3 064.00 | 9 150.00 |
VI Groupe et associés | 35 253.00 | 35 253.00 | | 35 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 203.00 | 10 203.00 | | 10 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 817.00 | 155 817.00 | | 155 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 449.00 | 257 385.00 | 3 064.00 | 260 449.00 |