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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 489 895.00 | 322 284.00 | 167 611.00 | 489 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 395.00 | 173 204.00 | 13 191.00 | 186 395.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 210.00 | 499 608.00 | 255 602.00 | 755 210.00 |
BT Marchandises | 43 898.00 | | 43 898.00 | 43 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 166.00 | | 60 166.00 | 60 166.00 |
BZ Autres créances | 32 404.00 | | 32 404.00 | 32 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 276.00 | | 210 276.00 | 210 276.00 |
CF Disponibilités | 221 825.00 | | 221 825.00 | 221 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 748.00 | | 3 748.00 | 3 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 317.00 | | 572 317.00 | 572 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 527.00 | 499 608.00 | 827 919.00 | 1 327 527.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
CU Autres participations | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 620 198.00 | 544 031.00 | | 620 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 638.00 | 76 168.00 | | 57 638.00 |
DL TOTAL (I) | 685 536.00 | 627 898.00 | | 685 536.00 |
DP Provisions pour risques | 18 171.00 | 18 171.00 | | 18 171.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 171.00 | 18 171.00 | | 18 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 015.00 | 80 477.00 | | 32 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 265.00 | 53 202.00 | | 38 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 626.00 | 53 483.00 | | 22 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 858.00 | 26 239.00 | | 21 858.00 |
EA Autres dettes | 9 449.00 | 449.00 | | 9 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 212.00 | 213 850.00 | | 124 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 919.00 | 859 920.00 | | 827 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 034.00 | 189 620.00 | | 109 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 493 462.00 | | 1 493 462.00 | 1 493 462.00 |
FG Production vendue services | 24 850.00 | | 24 850.00 | 24 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 518 312.00 | | 1 518 312.00 | 1 518 312.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 525 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 996 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 188.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 473 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 198.00 | 3 470.00 | | 6 198.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 67 853.00 | 55 470.00 | | 67 853.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 17 400.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 17 400.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 910.00 | 17 400.00 | | 14 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 472.00 | 14 512.00 | | 8 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 541 082.00 | 1 717 513.00 | | 1 541 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 483 444.00 | 1 641 345.00 | | 1 483 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 638.00 | 76 168.00 | | 57 638.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 542.00 | 53 889.00 | | 43 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 552.00 | | 604.00 | 831 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 946.00 | 755 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 946.00 | 676 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752 632.00 | | 604.00 | 752 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 300.00 | | | 73 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 366.00 | 79 188.00 | 76 946.00 | 497 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 246.00 | 79 188.00 | 76 946.00 | 493 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 171.00 | | | 18 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 171.00 | | | 18 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 626.00 | 22 626.00 | | 22 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 971.00 | 13 971.00 | | 13 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 234.00 | 7 234.00 | | 7 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 449.00 | 9 449.00 | | 9 449.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
UX Autres créances clients | 60 166.00 | 60 166.00 | | 60 166.00 |
VB T. V. A. | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 231.00 | 9 053.00 | 15 178.00 | 24 231.00 |
VI Groupe et associés | 38 265.00 | 38 265.00 | | 38 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 945.00 | | | 43 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 411.00 | 20 411.00 | | 20 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 318.00 | 166 318.00 | | 166 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 212.00 | 109 034.00 | 15 178.00 | 124 212.00 |