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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 640 000.00 | | 640 000.00 | 640 000.00 |
AN Terrains | 254 799.00 | | 254 799.00 | 254 799.00 |
AP Constructions | 509 201.00 | 19 272.00 | 489 929.00 | 509 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 935.00 | 124 269.00 | 48 666.00 | 172 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 883.00 | 262 085.00 | 117 798.00 | 379 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 958 319.00 | 405 626.00 | 1 552 693.00 | 1 958 319.00 |
BT Marchandises | 534 678.00 | 8 800.00 | 525 878.00 | 534 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 686.00 | 39 280.00 | 121 406.00 | 160 686.00 |
BZ Autres créances | 152 343.00 | | 152 343.00 | 152 343.00 |
CF Disponibilités | 681 387.00 | | 681 387.00 | 681 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 221.00 | | 5 221.00 | 5 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 534 315.00 | 48 080.00 | 1 486 235.00 | 1 534 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 492 634.00 | 453 706.00 | 3 038 928.00 | 3 492 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 400.00 | 266 400.00 | | 266 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 640.00 | 26 640.00 | | 26 640.00 |
DG Autres réserves | 559 690.00 | 490 838.00 | | 559 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 400.00 | 68 852.00 | | 125 400.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 633.00 | 4 958.00 | | 3 633.00 |
DL TOTAL (I) | 981 762.00 | 857 688.00 | | 981 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 856 662.00 | 253 094.00 | | 856 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 005.00 | 92 005.00 | | 72 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 962 251.00 | 969 278.00 | | 962 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 765.00 | 152 800.00 | | 161 765.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 21 060.00 | | |
EA Autres dettes | 4 483.00 | 1 018.00 | | 4 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 057 166.00 | 1 489 256.00 | | 2 057 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 038 928.00 | 2 346 944.00 | | 3 038 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 387 955.00 | 1 361 720.00 | | 1 387 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 970.00 | 927.00 | | 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 281 670.00 | | | 1 281 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 958 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 316 819.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 170.00 | | | 546 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 856.00 | 86 870.00 | 26 100.00 | 344 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | -95 500.00 | -95 500.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 856.00 | 86 870.00 | 26 100.00 | 344 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 962 251.00 | 962 251.00 | | 962 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 488.00 | 76 488.00 | | 76 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 855 691.00 | 186 481.00 | 313 685.00 | 855 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 748 426.00 | | | 748 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 370.00 | | | 145 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 750.00 | 318 250.00 | 1 500.00 | 319 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 057 166.00 | 1 387 955.00 | 313 685.00 | 2 057 166.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 744.00 | | | 56 744.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 251 320.00 | | | 251 320.00 |
ST Autres comptes | 362 388.00 | | | 362 388.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 169 011.00 | | | 169 011.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 42 090.00 | | | 42 090.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 645.00 | | | 40 645.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 97 389.00 | | | 97 389.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 072 793.00 | | | 1 072 793.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 009 706.00 | | | 1 009 706.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 782 720.00 | | | 782 720.00 |