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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 640 000.00 | | 640 000.00 | 640 000.00 |
AN Terrains | 254 799.00 | | 254 799.00 | 254 799.00 |
AP Constructions | 516 596.00 | 83 785.00 | 432 811.00 | 516 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 703.00 | 137 770.00 | 39 933.00 | 177 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 624.00 | 308 424.00 | 79 199.00 | 387 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 978 222.00 | 529 979.00 | 1 448 243.00 | 1 978 222.00 |
BT Marchandises | 536 991.00 | 8 492.00 | 528 499.00 | 536 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 285.00 | 37 062.00 | 121 223.00 | 158 285.00 |
BZ Autres créances | 205 036.00 | | 205 036.00 | 205 036.00 |
CF Disponibilités | 835 870.00 | | 835 870.00 | 835 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 143.00 | | 7 143.00 | 7 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 743 325.00 | 45 554.00 | 1 697 771.00 | 1 743 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 721 547.00 | 575 533.00 | 3 146 014.00 | 3 721 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 400.00 | 266 400.00 | | 266 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 640.00 | 26 640.00 | | 26 640.00 |
DG Autres réserves | 685 089.00 | 559 690.00 | | 685 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 233.00 | 125 400.00 | | 114 233.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 596.00 | 3 633.00 | | 6 596.00 |
DL TOTAL (I) | 1 098 958.00 | 981 762.00 | | 1 098 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670 999.00 | 856 662.00 | | 670 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 005.00 | 72 005.00 | | 72 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 098 562.00 | 962 251.00 | | 1 098 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 740.00 | 161 765.00 | | 202 740.00 |
EA Autres dettes | 2 750.00 | 4 483.00 | | 2 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 047 055.00 | 2 057 166.00 | | 2 047 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 146 014.00 | 3 038 928.00 | | 3 146 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 458 986.00 | 1 387 955.00 | | 1 458 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 313.00 | 970.00 | | 1 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 958 319.00 | | | 1 958 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 978 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 336 722.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 316 819.00 | | | 1 316 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 626.00 | 139 206.00 | 11 734.00 | 405 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 626.00 | 139 206.00 | 11 734.00 | 405 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 098 562.00 | 1 098 562.00 | | 1 098 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 755.00 | 74 755.00 | | 74 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 158 285.00 | | | 158 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 669 686.00 | 81 617.00 | 305 762.00 | 669 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 901.00 | | | 185 901.00 |
VP Divers | 205 036.00 | | | 205 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202 740.00 | 202 740.00 | | 202 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 964.00 | 370 464.00 | 1 500.00 | 371 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 047 055.00 | 1 458 986.00 | 305 762.00 | 2 047 055.00 |