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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 640 000.00 | | 640 000.00 | 640 000.00 |
AN Terrains | 254 799.00 | | 254 799.00 | 254 799.00 |
AP Constructions | 516 596.00 | 148 491.00 | 368 104.00 | 516 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 822.00 | 149 352.00 | 29 470.00 | 178 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 354.00 | 359 188.00 | 68 165.00 | 427 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 019 072.00 | 657 032.00 | 1 362 039.00 | 2 019 072.00 |
BT Marchandises | 506 241.00 | 10 296.00 | 495 945.00 | 506 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 113.00 | 36 493.00 | 129 619.00 | 166 113.00 |
BZ Autres créances | 325 846.00 | | 325 846.00 | 325 846.00 |
CF Disponibilités | 925 530.00 | | 925 530.00 | 925 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 353.00 | | 8 353.00 | 8 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 932 084.00 | 46 790.00 | 1 885 294.00 | 1 932 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 951 156.00 | 703 822.00 | 3 247 334.00 | 3 951 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 400.00 | | | 266 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 640.00 | | | 26 640.00 |
DG Autres réserves | 799 322.00 | | | 799 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 353.00 | | | 76 353.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
DL TOTAL (I) | 1 172 930.00 | | | 1 172 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 103.00 | | | 590 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 953.00 | | | 168 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 085 962.00 | | | 1 085 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 780.00 | | | 227 780.00 |
EA Autres dettes | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 074 404.00 | | | 2 074 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 247 334.00 | | | 3 247 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 568 811.00 | | | 1 568 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 978 222.00 | | 46 071.00 | 1 978 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 221.00 | 2 019 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 221.00 | 1 377 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 336 722.00 | | 46 071.00 | 1 336 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 979.00 | 132 274.00 | 5 221.00 | 529 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 979.00 | 132 274.00 | 5 221.00 | 529 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 085 962.00 | 1 085 962.00 | | 1 085 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 558.00 | 170 558.00 | | 170 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 166 113.00 | 166 113.00 | | 166 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 588 487.00 | 82 895.00 | 297 721.00 | 588 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 142.00 | | | 81 142.00 |
VP Divers | 325 846.00 | 325 846.00 | | 325 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227 780.00 | 227 780.00 | | 227 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 353.00 | 8 353.00 | | 8 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 812.00 | 500 312.00 | 1 500.00 | 501 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 074 404.00 | 1 568 812.00 | 297 721.00 | 2 074 404.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |