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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 640 000.00 | | 640 000.00 | 640 000.00 |
AN Terrains | 254 799.00 | | 254 799.00 | 254 799.00 |
AP Constructions | 516 596.00 | 342 611.00 | 173 985.00 | 516 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 589.00 | 158 337.00 | 10 252.00 | 168 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 396.00 | 378 993.00 | 18 403.00 | 397 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 977 480.00 | 879 941.00 | 1 097 538.00 | 1 977 480.00 |
BT Marchandises | 561 124.00 | 5 368.00 | 555 755.00 | 561 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 623.00 | 50 350.00 | 149 272.00 | 199 623.00 |
BZ Autres créances | 289 735.00 | | 289 735.00 | 289 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 112.00 | | 69 112.00 | 69 112.00 |
CF Disponibilités | 1 650 381.00 | | 1 650 381.00 | 1 650 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 351.00 | | 8 351.00 | 8 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 778 325.00 | 55 719.00 | 2 722 606.00 | 2 778 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 755 804.00 | 935 660.00 | 3 820 144.00 | 4 755 804.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 400.00 | 266 400.00 | | 266 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 640.00 | 26 640.00 | | 26 640.00 |
DG Autres réserves | 1 033 252.00 | 974 054.00 | | 1 033 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 714.00 | 59 197.00 | | 100 714.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 662.00 | 2 319.00 | | 1 662.00 |
DL TOTAL (I) | 1 428 668.00 | 1 328 611.00 | | 1 428 668.00 |
DP Provisions pour risques | 9 447.00 | | | 9 447.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 447.00 | | | 9 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 208.00 | 451 919.00 | | 374 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449 204.00 | 169 204.00 | | 449 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 314 178.00 | 914 325.00 | | 1 314 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 378.00 | 136 549.00 | | 244 378.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 382 029.00 | 1 672 058.00 | | 2 382 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 820 144.00 | 3 000 669.00 | | 3 820 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 083 308.00 | 1 300 119.00 | | 2 083 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 996.00 | 3 363.00 | | 1 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 984 849.00 | | 4 887.00 | 1 984 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 256.00 | 1 977 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 256.00 | 1 337 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 344 849.00 | | 4 787.00 | 1 344 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 805 209.00 | 86 988.00 | 12 256.00 | 805 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 805 209.00 | 86 988.00 | 12 256.00 | 805 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 314 178.00 | 1 314 178.00 | | 1 314 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 378.00 | 244 378.00 | | 244 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 449 265.00 | 449 265.00 | | 449 265.00 |
UX Autres créances clients | 199 623.00 | 199 623.00 | | 199 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 212.00 | 73 490.00 | 292 141.00 | 372 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 290.00 | | | 76 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289 735.00 | 289 735.00 | | 289 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 351.00 | 8 351.00 | | 8 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 708.00 | 497 708.00 | | 497 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 382 029.00 | 2 083 308.00 | 292 141.00 | 2 382 029.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |