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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 640 000.00 | | 640 000.00 | 640 000.00 |
AN Terrains | 254 799.00 | | 254 799.00 | 254 799.00 |
AP Constructions | 516 596.00 | 213 197.00 | 303 398.00 | 516 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 769.00 | 160 311.00 | 19 457.00 | 179 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 748.00 | 372 200.00 | 47 548.00 | 419 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 010 913.00 | 745 710.00 | 1 265 203.00 | 2 010 913.00 |
BT Marchandises | 612 118.00 | 10 546.00 | 601 572.00 | 612 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 035.00 | 31 152.00 | 176 882.00 | 208 035.00 |
BZ Autres créances | 178 199.00 | | 178 199.00 | 178 199.00 |
CF Disponibilités | 1 210 126.00 | | 1 210 126.00 | 1 210 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 861.00 | | 10 861.00 | 10 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 219 341.00 | 41 698.00 | 2 177 642.00 | 2 219 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 230 254.00 | 787 408.00 | 3 442 845.00 | 4 230 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 400.00 | | | 266 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 640.00 | | | 26 640.00 |
DG Autres réserves | 875 675.00 | | | 875 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 378.00 | | | 98 378.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
DL TOTAL (I) | 1 270 070.00 | | | 1 270 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 637.00 | | | 507 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 953.00 | | | 87 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 444 809.00 | | | 1 444 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 313.00 | | | 132 313.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 172 775.00 | | | 2 172 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 442 845.00 | | | 3 442 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 743 098.00 | | | 1 743 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 019 072.00 | | 12 537.00 | 2 019 072.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 696.00 | 2 010 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 196.00 | 1 370 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 377 572.00 | | 12 537.00 | 1 377 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 657 032.00 | 101 635.00 | 12 958.00 | 657 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 032.00 | 101 635.00 | 12 958.00 | 657 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 444 809.00 | 1 444 809.00 | | 1 444 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 314.00 | 132 314.00 | | 132 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UX Autres créances clients | 208 035.00 | 208 035.00 | | 208 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 953.00 | 76 276.00 | 297 479.00 | 505 953.00 |
VI Groupe et associés | 87 954.00 | 87 954.00 | | 87 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 477.00 | | | 82 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 200.00 | 178 200.00 | | 178 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 862.00 | 10 862.00 | | 10 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 097.00 | 397 097.00 | | 397 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 172 776.00 | 1 743 099.00 | 297 479.00 | 2 172 776.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |