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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 640 000.00 | | 640 000.00 | 640 000.00 |
AN Terrains | 254 799.00 | | 254 799.00 | 254 799.00 |
AP Constructions | 516 596.00 | 277 904.00 | 238 691.00 | 516 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 096.00 | 159 779.00 | 12 316.00 | 172 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 357.00 | 367 525.00 | 33 832.00 | 401 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 984 848.00 | 805 209.00 | 1 179 639.00 | 1 984 848.00 |
BT Marchandises | 516 983.00 | 10 287.00 | 506 695.00 | 516 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 995.00 | 35 515.00 | 140 480.00 | 175 995.00 |
BZ Autres créances | 193 563.00 | | 193 563.00 | 193 563.00 |
CF Disponibilités | 976 009.00 | | 976 009.00 | 976 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 866 832.00 | 45 802.00 | 1 821 029.00 | 1 866 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 851 681.00 | 851 011.00 | 3 000 669.00 | 3 851 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 400.00 | | | 266 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 640.00 | | | 26 640.00 |
DG Autres réserves | 974 054.00 | | | 974 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 197.00 | | | 59 197.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
DL TOTAL (I) | 1 328 610.00 | | | 1 328 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 919.00 | | | 451 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 203.00 | | | 169 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 914 324.00 | | | 914 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 549.00 | | | 136 549.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 672 058.00 | | | 1 672 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 000 669.00 | | | 3 000 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 300 119.00 | | | 1 300 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 010 913.00 | | 12 923.00 | 2 010 913.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 987.00 | 1 984 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 987.00 | 1 344 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 370 913.00 | | 12 923.00 | 1 370 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 745 710.00 | 98 486.00 | 38 987.00 | 745 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 745 710.00 | 98 486.00 | 38 987.00 | 745 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 914 325.00 | 914 325.00 | | 914 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 549.00 | 136 549.00 | | 136 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 265.00 | 169 265.00 | | 169 265.00 |
UX Autres créances clients | 175 995.00 | 175 995.00 | | 175 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 556.00 | 76 617.00 | 300 256.00 | 448 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 363.00 | | | 57 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 564.00 | 193 564.00 | | 193 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 839.00 | 373 839.00 | | 373 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 672 058.00 | 1 300 119.00 | 300 256.00 | 1 672 058.00 |