| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 167.00 | 23 234.00 | 933.00 | 24 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 211.00 | 18 384.00 | 17 827.00 | 36 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 877 060.00 | 517 141.00 | 359 919.00 | 877 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 470.00 | | 16 470.00 | 16 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 907.00 | 558 758.00 | 395 149.00 | 953 907.00 |
BT Marchandises | 12 343.00 | | 12 343.00 | 12 343.00 |
BZ Autres créances | 112 339.00 | | 112 339.00 | 112 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 457.00 | | 23 457.00 | 23 457.00 |
CF Disponibilités | 54 841.00 | | 54 841.00 | 54 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 534.00 | | 7 534.00 | 7 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 515.00 | | 210 515.00 | 210 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 423.00 | 558 758.00 | 605 664.00 | 1 164 423.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 470.00 | | | 16 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -358 134.00 | -437 553.00 | | -358 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 182.00 | 79 419.00 | | 141 182.00 |
DL TOTAL (I) | -186 951.00 | -328 134.00 | | -186 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 702.00 | 497 977.00 | | 456 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 468.00 | 40 595.00 | | 36 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 060.00 | 113 751.00 | | 102 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 937.00 | 96 946.00 | | 89 937.00 |
EA Autres dettes | 107 448.00 | 134 882.00 | | 107 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 616.00 | 884 150.00 | | 792 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 664.00 | 556 016.00 | | 605 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 097.00 | 427 448.00 | | 377 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 803.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 299 100.00 | | 1 299 100.00 | 1 299 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 299 100.00 | | 1 299 100.00 | 1 299 100.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 316 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 346 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -23 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 314.00 | |
GE Autres charges | | | 45 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 165 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 895.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 523.00 | 12 874.00 | | 16 523.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 606.00 | 15 242.00 | | 14 606.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40 302.00 | 36 935.00 | | 40 302.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 009.00 | 14.00 | | 17 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 009.00 | 14.00 | | 17 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 960.00 | 4 988.00 | | 4 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 833.00 | 7 932.00 | | 4 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 793.00 | 12 919.00 | | 9 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 216.00 | -12 906.00 | | 7 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 072.00 | -3 939.00 | | -3 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 333 526.00 | 1 144 835.00 | | 1 333 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 192 344.00 | 1 065 415.00 | | 1 192 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 182.00 | 79 419.00 | | 141 182.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 964 579.00 | | 35 611.00 | 964 579.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 350.00 | | | 30 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 279.00 | 953 912.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 30 350.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 300.00 | 24 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 629.00 | 913 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 467.00 | | 1 000.00 | 24 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 893 292.00 | | 34 611.00 | 893 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 470.00 | | | 16 470.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 889.00 | 68 314.00 | 41 446.00 | 531 889.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 350.00 | | 30 350.00 | 30 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 522.00 | 444.00 | 732.00 | 23 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 017.00 | 67 870.00 | 10 364.00 | 478 017.00 |