| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 387.00 | 27 548.00 | 13 840.00 | 41 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 885 811.00 | 621 565.00 | 264 247.00 | 885 811.00 |
AX Avances et acomptes | | | 9.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 16 470.00 | | 16 470.00 | 16 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 669.00 | 673 112.00 | 294 557.00 | 967 669.00 |
BT Marchandises | 10 498.00 | | 10 498.00 | 10 498.00 |
BZ Autres créances | 91 731.00 | | 91 731.00 | 91 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 516.00 | | 69 516.00 | 69 516.00 |
CF Disponibilités | 293 895.00 | | 293 895.00 | 293 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 656.00 | | 7 656.00 | 7 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 295.00 | | 473 295.00 | 473 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 964.00 | 673 112.00 | 767 852.00 | 1 440 964.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 470.00 | | | 16 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -51 062.00 | -216 951.00 | | -51 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 167.00 | 165 889.00 | | 99 167.00 |
DL TOTAL (I) | 78 105.00 | -21 062.00 | | 78 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 552.00 | 415 520.00 | | 372 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | 23 383.00 | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 557.00 | 133 397.00 | | 134 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 960.00 | 109 226.00 | | 129 960.00 |
EA Autres dettes | 52 581.00 | 80 510.00 | | 52 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 747.00 | 762 037.00 | | 689 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 852.00 | 740 974.00 | | 767 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 025.00 | 389 484.00 | | 362 025.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 322.00 | | 13 116.00 | 976 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 765.00 | 967 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 765.00 | 927 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 935 852.00 | | 13 116.00 | 935 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 470.00 | | | 16 470.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 010.00 | 72 211.00 | 19 110.00 | 620 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 570.00 | 430.00 | | 23 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 440.00 | 71 781.00 | 19 110.00 | 596 440.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 557.00 | 134 557.00 | | 134 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 322.00 | 63 322.00 | | 63 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 197.00 | 46 197.00 | | 46 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 581.00 | 52 581.00 | | 52 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 470.00 | 16 470.00 | | 16 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VB T. V. A. | 22 207.00 | 22 207.00 | | 22 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372 552.00 | 44 830.00 | 199 614.00 | 372 552.00 |
VI Groupe et associés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 979.00 | 28 979.00 | | 28 979.00 |
VP Divers | 21 463.00 | 21 463.00 | | 21 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 009.00 | 9 009.00 | | 9 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 970.00 | 18 970.00 | | 18 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 656.00 | 7 656.00 | | 7 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 856.00 | 115 856.00 | | 115 856.00 |
VW T.V.A. | 11 432.00 | 11 432.00 | | 11 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 747.00 | 362 025.00 | 199 614.00 | 689 747.00 |