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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 685.00 | 25 064.00 | 3 621.00 | 28 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 032.00 | 32 084.00 | 12 948.00 | 45 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 014 255.00 | 758 714.00 | 255 541.00 | 1 014 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 870.00 | | 16 870.00 | 16 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 104 842.00 | 815 862.00 | 288 980.00 | 1 104 842.00 |
BT Marchandises | 10 403.00 | | 10 403.00 | 10 403.00 |
BZ Autres créances | 67 134.00 | | 67 134.00 | 67 134.00 |
CF Disponibilités | 388 320.00 | | 388 320.00 | 388 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 201.00 | | 18 201.00 | 18 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 059.00 | | 484 059.00 | 484 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 902.00 | 815 862.00 | 773 039.00 | 1 588 902.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 870.00 | | | 16 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | | 46 144.00 | | |
DH Report à nouveau | -160 677.00 | | | -160 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 458.00 | -206 821.00 | | -175 458.00 |
DL TOTAL (I) | -303 135.00 | -127 677.00 | | -303 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 722 401.00 | 759 120.00 | | 722 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638.00 | 445.00 | | 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 020.00 | 243 773.00 | | 150 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 116.00 | 183 317.00 | | 203 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 174.00 | 1 186 655.00 | | 1 076 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 039.00 | 1 058 977.00 | | 773 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 008.00 | 954 506.00 | | 450 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 358.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 795 591.00 | | 795 591.00 | 795 591.00 |
FG Production vendue services | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 795 618.00 | | 795 618.00 | 795 618.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 185 877.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 267 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 249 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 189 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -10 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 626 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 596.00 | |
GE Autres charges | | | 59 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 406 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -165 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 267 690.00 | 125 628.00 | | 267 690.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 043.00 | 33 391.00 | | 26 043.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 58 478.00 | 90 625.00 | | 58 478.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 323.00 | 49 683.00 | | 7 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 323.00 | 49 683.00 | | 7 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 698.00 | 87 944.00 | | 12 698.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 155.00 | 6 067.00 | | 4 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 853.00 | 94 011.00 | | 16 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 530.00 | -44 329.00 | | -9 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 256 908.00 | 1 574 945.00 | | 1 256 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 432 365.00 | 1 781 766.00 | | 1 432 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -175 458.00 | -206 821.00 | | -175 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 122 902.00 | | 24 826.00 | 1 122 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 882.00 | 1 104 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 882.00 | 1 059 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 685.00 | | | 28 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 077 347.00 | | 24 826.00 | 1 077 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 870.00 | | | 16 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 761 991.00 | 92 596.00 | 38 726.00 | 761 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 167.00 | 1 897.00 | | 23 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 738 824.00 | 90 699.00 | 38 726.00 | 738 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 020.00 | 150 020.00 | | 150 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 762.00 | 77 762.00 | | 77 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 737.00 | 113 737.00 | | 113 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 870.00 | 16 870.00 | | 16 870.00 |
VB T. V. A. | 25 223.00 | 25 223.00 | | 25 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 722 401.00 | 96 235.00 | 559 719.00 | 722 401.00 |
VI Groupe et associés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 296 762.00 | | | 296 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 296 762.00 | | | 296 762.00 |
VP Divers | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 217.00 | 9 217.00 | | 9 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 791.00 | 34 791.00 | | 34 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 201.00 | 18 201.00 | | 18 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 205.00 | 102 205.00 | | 102 205.00 |
VW T.V.A. | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 174.00 | 450 008.00 | 559 719.00 | 1 076 174.00 |