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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 000.00 | 23 570.00 | 430.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 148.00 | 24 818.00 | 23 330.00 | 48 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 887 699.00 | 571 624.00 | 316 075.00 | 887 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 470.00 | | 16 470.00 | 16 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 317.00 | 620 011.00 | 356 306.00 | 976 317.00 |
BT Marchandises | 9 056.00 | | 9 056.00 | 9 056.00 |
BZ Autres créances | 83 662.00 | | 83 662.00 | 83 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 635.00 | | 46 635.00 | 46 635.00 |
CF Disponibilités | 235 297.00 | | 235 297.00 | 235 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 018.00 | | 10 018.00 | 10 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 668.00 | | 384 668.00 | 384 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 986.00 | 620 011.00 | 740 974.00 | 1 360 986.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 470.00 | | | 16 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -216 951.00 | -358 134.00 | | -216 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 889.00 | 141 182.00 | | 165 889.00 |
DL TOTAL (I) | -21 062.00 | -186 951.00 | | -21 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 520.00 | 456 702.00 | | 415 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 383.00 | 36 468.00 | | 23 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 397.00 | 102 060.00 | | 133 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 226.00 | 89 937.00 | | 109 226.00 |
EA Autres dettes | 80 510.00 | 107 448.00 | | 80 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 037.00 | 792 616.00 | | 762 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 974.00 | 605 664.00 | | 740 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 484.00 | 377 097.00 | | 389 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 397.00 | 133 397.00 | | 133 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 160.00 | 45 160.00 | | 45 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 005.00 | 45 005.00 | | 45 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 510.00 | 80 510.00 | | 80 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 470.00 | | | 16 470.00 |
VB T. V. A. | 17 235.00 | | | 17 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 520.00 | 42 967.00 | 188 684.00 | 415 520.00 |
VI Groupe et associés | 23 383.00 | 23 383.00 | | 23 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 183.00 | | | 41 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 125.00 | | | 25 125.00 |
VP Divers | 20 942.00 | | | 20 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 224.00 | 8 224.00 | | 8 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 360.00 | | | 20 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 018.00 | | | 10 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 150.00 | 110 150.00 | | 110 150.00 |
VW T.V.A. | 10 837.00 | 10 837.00 | | 10 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 037.00 | 389 484.00 | 188 684.00 | 762 037.00 |