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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 396.00 | 26 764.00 | 18 632.00 | 45 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 967 199.00 | 659 006.00 | 308 193.00 | 967 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 470.00 | | 16 470.00 | 16 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 065.00 | 709 770.00 | 343 295.00 | 1 053 065.00 |
BT Marchandises | 8 948.00 | | 8 948.00 | 8 948.00 |
BZ Autres créances | 103 240.00 | | 103 240.00 | 103 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 255 766.00 | | 255 766.00 | 255 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 744.00 | | 9 744.00 | 9 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 698.00 | | 377 698.00 | 377 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 763.00 | 709 770.00 | 720 993.00 | 1 430 763.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 470.00 | | | 16 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 105.00 | -51 062.00 | | 48 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 039.00 | 99 167.00 | | 1 039.00 |
DL TOTAL (I) | 79 144.00 | 78 105.00 | | 79 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 723.00 | 372 552.00 | | 327 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 96.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 733.00 | 134 557.00 | | 170 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 382.00 | 129 960.00 | | 143 382.00 |
EA Autres dettes | | 52 581.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 641 849.00 | 689 747.00 | | 641 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 993.00 | 767 852.00 | | 720 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 897.00 | 362 025.00 | | 360 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 673.00 | | 142 700.00 | 967 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 304.00 | 1 053 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 304.00 | 1 012 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 927 203.00 | | 142 700.00 | 927 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 470.00 | | | 16 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 673 111.00 | 76 335.00 | 39 678.00 | 673 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649 111.00 | 76 335.00 | 39 678.00 | 649 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 733.00 | 170 733.00 | | 170 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 258.00 | 73 258.00 | | 73 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 230.00 | 52 230.00 | | 52 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 470.00 | 16 470.00 | | 16 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VB T. V. A. | 32 119.00 | 32 119.00 | | 32 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 723.00 | 46 771.00 | 208 271.00 | 327 723.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 829.00 | | | 44 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 156.00 | 26 156.00 | | 26 156.00 |
VP Divers | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 537.00 | 6 537.00 | | 6 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 403.00 | 42 403.00 | | 42 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 744.00 | 9 744.00 | | 9 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 455.00 | 129 455.00 | | 129 455.00 |
VW T.V.A. | 11 356.00 | 11 356.00 | | 11 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 849.00 | 360 897.00 | 208 271.00 | 641 849.00 |