| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 685.00 | 23 167.00 | 5 518.00 | 28 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 630.00 | 29 748.00 | 16 881.00 | 46 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 030 713.00 | 709 077.00 | 321 636.00 | 1 030 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 870.00 | | 16 870.00 | 16 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 898.00 | 761 992.00 | 360 906.00 | 1 122 898.00 |
BT Marchandises | 10 921.00 | | 10 921.00 | 10 921.00 |
BZ Autres créances | 126 812.00 | | 126 812.00 | 126 812.00 |
CF Disponibilités | 548 488.00 | | 548 488.00 | 548 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 850.00 | | 11 850.00 | 11 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 072.00 | | 698 072.00 | 698 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 820 969.00 | 761 992.00 | 1 058 977.00 | 1 820 969.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 870.00 | | | 16 870.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 46 144.00 | | | 46 144.00 |
DH Report à nouveau | | 48 105.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -206 821.00 | 1 039.00 | | -206 821.00 |
DL TOTAL (I) | -127 677.00 | 79 144.00 | | -127 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 759 120.00 | 327 723.00 | | 759 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445.00 | 12.00 | | 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 773.00 | 170 733.00 | | 243 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 317.00 | 143 382.00 | | 183 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 186 655.00 | 641 849.00 | | 1 186 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 977.00 | 720 993.00 | | 1 058 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 954 506.00 | 360 897.00 | | 954 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 358.00 | | | 12 358.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 053 069.00 | | 106 513.00 | 1 053 069.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | 5 685.00 | 24 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 012 599.00 | | 100 428.00 | 1 012 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 470.00 | | 400.00 | 16 470.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 709 768.00 | 82 835.00 | 30 613.00 | 709 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 000.00 | 167.00 | 1 000.00 | 24 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 768.00 | 82 668.00 | 29 613.00 | 685 768.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 773.00 | 243 773.00 | | 243 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 287.00 | 86 287.00 | | 86 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 663.00 | 86 663.00 | | 86 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 870.00 | 16 870.00 | | 16 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VB T. V. A. | 39 946.00 | 39 946.00 | | 39 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 358.00 | 12 358.00 | | 12 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 746 762.00 | 514 613.00 | 215 787.00 | 746 762.00 |
VI Groupe et associés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 961.00 | | | 30 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 291.00 | 7 291.00 | | 7 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 791.00 | 84 791.00 | | 84 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 850.00 | 11 850.00 | | 11 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 532.00 | 155 532.00 | | 155 532.00 |
VW T.V.A. | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 186 655.00 | 954 506.00 | 215 787.00 | 1 186 655.00 |