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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 625.00 | 85 502.00 | 41 122.00 | 126 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 089.00 | 111 212.00 | 71 878.00 | 183 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 714.00 | 196 714.00 | 373 000.00 | 569 714.00 |
BT Marchandises | 54 807.00 | | 54 807.00 | 54 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BZ Autres créances | 24 565.00 | | 24 565.00 | 24 565.00 |
CF Disponibilités | 61 202.00 | | 61 202.00 | 61 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 234.00 | | 142 234.00 | 142 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 949.00 | 196 714.00 | 515 234.00 | 711 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 202 155.00 | 172 802.00 | | 202 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 164.00 | 29 353.00 | | 23 164.00 |
DL TOTAL (I) | 269 319.00 | 246 155.00 | | 269 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 106.00 | 125 387.00 | | 78 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 812.00 | 19 435.00 | | 33 812.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 396.00 | 7 269.00 | | 13 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 847.00 | 40 507.00 | | 43 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 478.00 | 68 683.00 | | 72 478.00 |
EA Autres dettes | 4 275.00 | 3 887.00 | | 4 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 915.00 | 265 167.00 | | 245 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 234.00 | 511 322.00 | | 515 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 009.00 | 24 521.00 | 1 816.00 | 174 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 009.00 | 24 521.00 | 1 816.00 | 174 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 847.00 | 43 847.00 | | 43 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 566.00 | 110 566.00 | | 110 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 886.00 | | | 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 225.00 | 26 225.00 | | 26 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 519.00 | 203 110.00 | 29 409.00 | 232 519.00 |