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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 132.00 | 91 246.00 | 35 887.00 | 127 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 153.00 | 113 524.00 | 104 629.00 | 218 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 285.00 | 204 770.00 | 400 515.00 | 605 285.00 |
BT Marchandises | 61 297.00 | | 61 297.00 | 61 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 227.00 | | 30 227.00 | 30 227.00 |
BZ Autres créances | 26 405.00 | | 26 405.00 | 26 405.00 |
CF Disponibilités | 60 623.00 | | 60 623.00 | 60 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 965.00 | | 178 965.00 | 178 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 251.00 | 204 770.00 | 579 481.00 | 784 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 225 319.00 | 202 155.00 | | 225 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 832.00 | 23 164.00 | | 40 832.00 |
DL TOTAL (I) | 310 151.00 | 269 319.00 | | 310 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 609.00 | 78 106.00 | | 73 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 954.00 | 33 812.00 | | 35 954.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 258.00 | 13 396.00 | | 14 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 915.00 | 43 847.00 | | 74 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 593.00 | 72 478.00 | | 70 593.00 |
EA Autres dettes | | 4 275.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 269 330.00 | 245 915.00 | | 269 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 481.00 | 515 234.00 | | 579 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 714.00 | | | 569 714.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 605 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 285.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 714.00 | | | 309 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 714.00 | 29 128.00 | 21 072.00 | 196 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 714.00 | 29 128.00 | 21 072.00 | 196 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 915.00 | 74 915.00 | | 74 915.00 |
UX Autres créances clients | 30 227.00 | | | 30 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 609.00 | 24 649.00 | 48 960.00 | 73 609.00 |
VI Groupe et associés | 35 954.00 | 35 954.00 | | 35 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
VP Divers | 26 405.00 | | | 26 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 593.00 | 70 593.00 | | 70 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 414.00 | | | 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 046.00 | 57 046.00 | | 57 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 071.00 | 206 111.00 | 48 960.00 | 255 071.00 |