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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 378.00 | 100 606.00 | 28 772.00 | 129 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 683.00 | 161 865.00 | 118 819.00 | 280 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 061.00 | 262 471.00 | 407 591.00 | 670 061.00 |
BT Marchandises | 79 071.00 | | 79 071.00 | 79 071.00 |
BZ Autres créances | 27 964.00 | | 27 964.00 | 27 964.00 |
CF Disponibilités | 95 882.00 | | 95 882.00 | 95 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 515.00 | | 203 515.00 | 203 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 576.00 | 262 470.00 | 611 105.00 | 873 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 288 965.00 | 266 151.00 | | 288 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 848.00 | 22 814.00 | | 33 848.00 |
DL TOTAL (I) | 366 813.00 | 332 965.00 | | 366 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 943.00 | 61 333.00 | | 59 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 693.00 | 33 693.00 | | 24 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 837.00 | 8 488.00 | | 14 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 493.00 | 75 738.00 | | 59 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 327.00 | 81 424.00 | | 85 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 292.00 | 260 675.00 | | 244 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 105.00 | 593 640.00 | | 611 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 723.00 | | 48 053.00 | 626 723.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 715.00 | 670 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 714.00 | 410 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 723.00 | | 48 052.00 | 366 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 596.00 | 33 588.00 | 4 714.00 | 233 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 596.00 | 33 588.00 | 4 714.00 | 233 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 493.00 | 59 493.00 | | 59 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 327.00 | 85 327.00 | | 85 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 693.00 | 24 693.00 | | 24 693.00 |
UX Autres créances clients | 21 123.00 | 21 123.00 | | 21 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 943.00 | 27 780.00 | 32 163.00 | 59 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 561.00 | 28 561.00 | | 28 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 455.00 | 197 293.00 | 32 163.00 | 229 455.00 |