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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 962.00 | 96 650.00 | 31 312.00 | 127 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 761.00 | 136 946.00 | 101 814.00 | 238 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 723.00 | 233 596.00 | 393 127.00 | 626 723.00 |
BT Marchandises | 73 952.00 | | 73 952.00 | 73 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 924.00 | | 26 924.00 | 26 924.00 |
BZ Autres créances | 31 084.00 | | 31 084.00 | 31 084.00 |
CF Disponibilités | 67 365.00 | | 67 365.00 | 67 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 514.00 | | 200 514.00 | 200 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 237.00 | 233 596.00 | 593 640.00 | 827 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 266 151.00 | 225 319.00 | | 266 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 814.00 | 40 832.00 | | 22 814.00 |
DL TOTAL (I) | 332 965.00 | 310 151.00 | | 332 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 333.00 | 73 609.00 | | 61 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 693.00 | 35 954.00 | | 33 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 488.00 | 14 258.00 | | 8 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 738.00 | 74 915.00 | | 75 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 424.00 | 70 593.00 | | 81 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 675.00 | 269 330.00 | | 260 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 640.00 | 579 481.00 | | 593 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 285.00 | | 23 222.00 | 605 285.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 784.00 | 626 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 784.00 | 366 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 285.00 | | 23 222.00 | 345 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 770.00 | 30 611.00 | 1 784.00 | 204 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 770.00 | 30 611.00 | 1 784.00 | 204 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 738.00 | 75 738.00 | | 75 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 333.00 | 26 521.00 | 34 812.00 | 61 333.00 |
VI Groupe et associés | 33 693.00 | 33 693.00 | | 33 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 259.00 | | | 29 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 424.00 | 81 424.00 | | 81 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 187.00 | 217 375.00 | 34 812.00 | 252 187.00 |