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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 045.00 | 118 943.00 | 23 102.00 | 142 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 090.00 | 192 021.00 | 117 069.00 | 309 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 955.00 | 310 965.00 | 401 991.00 | 712 955.00 |
BT Marchandises | 96 500.00 | | 96 500.00 | 96 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
BZ Autres créances | 6 674.00 | | 6 674.00 | 6 674.00 |
CF Disponibilités | 233 594.00 | | 233 594.00 | 233 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 517.00 | | 339 517.00 | 339 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 473.00 | 310 965.00 | 741 508.00 | 1 052 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 347 507.00 | 322 813.00 | | 347 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 416.00 | 24 694.00 | | 61 416.00 |
DL TOTAL (I) | 452 924.00 | 391 507.00 | | 452 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 650.00 | 77 145.00 | | 51 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 945.00 | 25 116.00 | | 55 945.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 438.00 | 11 344.00 | | 29 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 043.00 | 77 265.00 | | 62 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 509.00 | 98 758.00 | | 89 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 584.00 | 289 628.00 | | 288 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 508.00 | 681 135.00 | | 741 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 213.00 | | 20 742.00 | 692 213.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 712 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 451 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 240.00 | | 580.00 | 261 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 973.00 | | 20 162.00 | 430 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 541.00 | 41 424.00 | | 269 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 541.00 | 41 424.00 | | 269 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 043.00 | 62 043.00 | | 62 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 509.00 | 89 509.00 | | 89 509.00 |
UX Autres créances clients | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 650.00 | 19 680.00 | 31 970.00 | 51 650.00 |
VI Groupe et associés | 55 945.00 | 55 945.00 | | 55 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 486.00 | | | 25 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 424.00 | 9 424.00 | | 9 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 147.00 | 227 177.00 | 31 970.00 | 259 147.00 |