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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 685.00 | 108 653.00 | 24 032.00 | 132 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 288.00 | 160 888.00 | 137 401.00 | 298 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 213.00 | 269 541.00 | 422 672.00 | 692 213.00 |
BT Marchandises | 91 262.00 | | 91 262.00 | 91 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 503.00 | | 25 503.00 | 25 503.00 |
BZ Autres créances | 35 937.00 | | 35 937.00 | 35 937.00 |
CF Disponibilités | 98 717.00 | | 98 717.00 | 98 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 044.00 | | 7 044.00 | 7 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 463.00 | | 258 463.00 | 258 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 676.00 | 269 541.00 | 681 135.00 | 950 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 322 813.00 | 288 965.00 | | 322 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 694.00 | 33 848.00 | | 24 694.00 |
DL TOTAL (I) | 391 507.00 | 366 813.00 | | 391 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 145.00 | 59 943.00 | | 77 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 116.00 | 24 693.00 | | 25 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 344.00 | 14 837.00 | | 11 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 265.00 | 59 493.00 | | 77 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 758.00 | 85 327.00 | | 98 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 628.00 | 244 292.00 | | 289 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 135.00 | 611 105.00 | | 681 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 061.00 | | 81 029.00 | 670 061.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 877.00 | 692 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 877.00 | 430 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | 1 240.00 | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 061.00 | | 79 789.00 | 410 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 470.00 | 41 063.00 | 33 992.00 | 262 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 470.00 | 41 063.00 | 33 992.00 | 262 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 265.00 | 77 265.00 | | 77 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 758.00 | 98 758.00 | | 98 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 116.00 | 25 116.00 | | 25 116.00 |
UX Autres créances clients | 25 503.00 | 25 503.00 | | 25 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 145.00 | 25 517.00 | 51 628.00 | 77 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 937.00 | 35 937.00 | | 35 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 484.00 | 68 484.00 | | 68 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 284.00 | 226 656.00 | 51 628.00 | 278 284.00 |