| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 630 495.00 | 617 419.00 | 13 077.00 | 630 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 49 598 414.00 | 784 831.00 | 48 813 584.00 | 49 598 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 817.00 | | 78 817.00 | 78 817.00 |
BZ Autres créances | 11 816 367.00 | 289 860.00 | 11 526 506.00 | 11 816 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 178 659.00 | 178 659.00 | | 178 659.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 12 073 842.00 | 468 519.00 | 11 605 323.00 | 12 073 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 672 256.00 | 1 253 350.00 | 60 418 907.00 | 61 672 256.00 |
CU Autres participations | 48 967 919.00 | 167 412.00 | 48 800 507.00 | 48 967 919.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 700 000.00 | 48 700 000.00 | | 48 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 411 964.00 | 3 214.00 | | 411 964.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 58 867.00 | 58 867.00 | | 58 867.00 |
DH Report à nouveau | 7 766 239.00 | | | 7 766 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 471 718.00 | 8 174 988.00 | | 1 471 718.00 |
DL TOTAL (I) | 58 408 788.00 | 56 937 069.00 | | 58 408 788.00 |
DP Provisions pour risques | 1 639 283.00 | 203 386.00 | | 1 639 283.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 639 283.00 | 203 386.00 | | 1 639 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 203.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 577.00 | 25 829.00 | | 20 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126.00 | 125.00 | | 126.00 |
EA Autres dettes | 350 133.00 | 861 981.00 | | 350 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 836.00 | 888 138.00 | | 370 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 418 907.00 | 58 028 594.00 | | 60 418 907.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 236 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 101 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 615.00 | |
GE Autres charges | | | 187 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 493.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 047 107.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 389 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 068.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 417 649.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 166 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 250 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 333 349.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 203.00 | 10.00 | | 203.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 86 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203.00 | 86 010.00 | | 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 970.00 | 20 205.00 | | 2 970.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 530 283.00 | 86 000.00 | | 1 530 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 533 253.00 | 106 205.00 | | 1 533 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 533 050.00 | -20 195.00 | | -1 533 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 328 581.00 | 457 640.00 | | 328 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 755 979.00 | 9 339 556.00 | | 4 755 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 284 261.00 | 1 164 567.00 | | 3 284 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 471 718.00 | 8 174 988.00 | | 1 471 718.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 342 482.00 | | 284 050.00 | 49 342 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 970.00 | 48 967 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 118.00 | 49 598 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148.00 | 630 495.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 643.00 | | | 630 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 711 839.00 | | 284 050.00 | 48 711 839.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614 951.00 | 2 616.00 | 148.00 | 614 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614 951.00 | 2 616.00 | 148.00 | 614 951.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 203 386.00 | 1 530 283.00 | 94 386.00 | 203 386.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 611 086.00 | | 142 567.00 | 611 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 612 085.00 | 166 413.00 | 142 567.00 | 612 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 815 471.00 | 1 696 696.00 | 236 953.00 | 815 471.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 236 953.00 | |
UG ‐ Financières | | 166 413.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 530 283.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 577.00 | 20 577.00 | | 20 577.00 |
UX Autres créances clients | 78 817.00 | | | 78 817.00 |
VB T. V. A. | 188 978.00 | | | 188 978.00 |
VC Groupe et associés | 6 800 248.00 | | | 6 800 248.00 |
VI Groupe et associés | 350 133.00 | 350 133.00 | | 350 133.00 |
VP Divers | 8 409.00 | | | 8 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 818 731.00 | | | 4 818 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 895 183.00 | 11 895 183.00 | | 11 895 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 836.00 | 370 836.00 | | 370 836.00 |