| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 153.00 | 23 543.00 | 2 610.00 | 26 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 277 123.00 | 10 330 719.00 | 49 946 404.00 | 60 277 123.00 |
BZ Autres créances | 5 593 248.00 | | 5 593 248.00 | 5 593 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 596 522.00 | | 5 596 522.00 | 5 596 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 873 645.00 | 10 330 719.00 | 55 542 926.00 | 65 873 645.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 60 250 970.00 | 10 307 176.00 | 49 943 794.00 | 60 250 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 700 000.00 | 48 700 000.00 | | 48 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 602 892.00 | 602 892.00 | | 602 892.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 58 867.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 509 700.00 | 7 805.00 | | -1 509 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 078 259.00 | -1 576 371.00 | | 3 078 259.00 |
DL TOTAL (I) | 50 871 451.00 | 47 793 192.00 | | 50 871 451.00 |
DP Provisions pour risques | 2 602 864.00 | 3 908 743.00 | | 2 602 864.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 602 864.00 | 3 908 743.00 | | 2 602 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 785.00 | 6 951.00 | | 8 785.00 |
EA Autres dettes | 2 059 825.00 | 3 636 274.00 | | 2 059 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 068 611.00 | 3 643 224.00 | | 2 068 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 542 926.00 | 55 345 159.00 | | 55 542 926.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 468 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 617.00 | |
GE Autres charges | | | 468 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 050.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 585 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 801 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 387 125.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 109 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 302 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 411 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 975 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 962 476.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 127 300.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 160 387.00 | 436 932.00 | | 3 160 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 160 388.00 | 564 232.00 | | 3 160 388.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 644 990.00 | 340 990.00 | | 1 644 990.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 854 508.00 | 2 461 464.00 | | 1 854 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 499 498.00 | 2 802 454.00 | | 3 499 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -339 110.00 | -2 238 222.00 | | -339 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 545 107.00 | 588 691.00 | | 545 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 016 033.00 | 7 051 234.00 | | 11 016 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 937 773.00 | 8 627 606.00 | | 7 937 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 078 259.00 | -1 576 371.00 | | 3 078 259.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 323 113.00 | | 3 599 000.00 | 58 323 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 644 990.00 | 60 250 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 644 990.00 | 60 277 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 153.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 153.00 | | | 26 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 296 960.00 | | 3 599 000.00 | 58 296 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 926.00 | 2 617.00 | | 20 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 926.00 | 2 617.00 | | 20 926.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 908 743.00 | 1 854 508.00 | 3 160 387.00 | 3 908 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 785.00 | 8 785.00 | | 8 785.00 |
VI Groupe et associés | 2 059 825.00 | 2 059 825.00 | | 2 059 825.00 |
VP Divers | 7 994.00 | | 7 994.00 | 7 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 585 254.00 | 5 585 254.00 | | 5 585 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 596 522.00 | 5 588 528.00 | 7 994.00 | 5 596 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 068 611.00 | 2 068 611.00 | | 2 068 611.00 |