| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 153.00 | 26 153.00 | | 26 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 592 123.00 | 13 560 433.00 | 50 031 690.00 | 63 592 123.00 |
BZ Autres créances | 4 765 856.00 | | 4 765 856.00 | 4 765 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 765 856.00 | | 4 765 856.00 | 4 765 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 357 979.00 | 13 560 433.00 | 54 797 546.00 | 68 357 979.00 |
CU Autres participations | 63 565 970.00 | 13 534 280.00 | 50 031 690.00 | 63 565 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 700 000.00 | 48 700 000.00 | | 48 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 874 638.00 | 602 892.00 | | 874 638.00 |
DH Report à nouveau | 1 296 813.00 | -1 509 700.00 | | 1 296 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 896 660.00 | 3 078 259.00 | | 2 896 660.00 |
DL TOTAL (I) | 53 768 111.00 | 50 871 451.00 | | 53 768 111.00 |
DP Provisions pour risques | 637 219.00 | 2 602 864.00 | | 637 219.00 |
DR TOTAL (IV) | 637 219.00 | 2 602 864.00 | | 637 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 909.00 | 8 785.00 | | 9 909.00 |
EA Autres dettes | 382 307.00 | 2 059 825.00 | | 382 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 216.00 | 2 068 611.00 | | 392 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 797 546.00 | 55 542 926.00 | | 54 797 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 610.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 069.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 562 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 262.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 572 532.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 236 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 273 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 298 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 282 055.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 476 348.00 | 3 160 387.00 | | 2 476 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 476 348.00 | 3 160 388.00 | | 2 476 348.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 644 990.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 510 703.00 | 1 854 508.00 | | 510 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 510 703.00 | 3 499 498.00 | | 510 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 965 645.00 | -339 110.00 | | 1 965 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 351 040.00 | 545 107.00 | | 351 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 048 880.00 | 11 016 033.00 | | 7 048 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 152 220.00 | 7 937 773.00 | | 4 152 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 896 660.00 | 3 078 259.00 | | 2 896 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 277 123.00 | | 3 315 000.00 | 60 277 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 565 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 592 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 153.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 153.00 | | | 26 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 250 970.00 | | 3 315 000.00 | 60 250 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 543.00 | 2 610.00 | | 23 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 543.00 | 2 610.00 | | 23 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 602 864.00 | 510 703.00 | 2 476 348.00 | 2 602 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
VB T. V. A. | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VC Groupe et associés | 202 787.00 | 202 787.00 | | 202 787.00 |
VI Groupe et associés | 382 307.00 | 382 307.00 | | 382 307.00 |
VP Divers | 7 994.00 | | 7 994.00 | 7 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 554 745.00 | 4 554 745.00 | | 4 554 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 765 856.00 | 4 757 863.00 | 7 994.00 | 4 765 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 216.00 | 392 216.00 | | 392 216.00 |