| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 153.00 | 20 926.00 | 5 227.00 | 26 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 323 113.00 | 9 020 654.00 | 49 302 459.00 | 58 323 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 332 560.00 | 289 860.00 | 6 042 700.00 | 6 332 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 178 659.00 | 178 659.00 | | 178 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 511 219.00 | 468 519.00 | 6 042 700.00 | 6 511 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 834 332.00 | 9 489 173.00 | 55 345 159.00 | 64 834 332.00 |
CU Autres participations | 58 296 960.00 | 8 999 728.00 | 49 297 232.00 | 58 296 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 700 000.00 | 48 700 000.00 | | 48 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 602 892.00 | 491 912.00 | | 602 892.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 58 867.00 | 58 867.00 | | 58 867.00 |
DH Report à nouveau | 7 805.00 | 3 684 752.00 | | 7 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 576 371.00 | 2 219 592.00 | | -1 576 371.00 |
DL TOTAL (I) | 47 793 192.00 | 55 155 123.00 | | 47 793 192.00 |
DP Provisions pour risques | 3 908 743.00 | 1 980 211.00 | | 3 908 743.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 908 743.00 | 1 980 211.00 | | 3 908 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 951.00 | 7 615.00 | | 6 951.00 |
EA Autres dettes | 3 636 274.00 | 611 941.00 | | 3 636 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 643 224.00 | 619 556.00 | | 3 643 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 345 159.00 | 57 754 891.00 | | 55 345 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 306 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 617.00 | |
GE Autres charges | | | 218 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 607.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 176 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 199.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 181 003.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 849 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 998 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 182 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 250 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127 300.00 | 470 985.00 | | 127 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 436 932.00 | 1 022 035.00 | | 436 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 564 232.00 | 1 493 020.00 | | 564 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 340 990.00 | 1 341 000.00 | | 340 990.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 461 464.00 | 697 851.00 | | 2 461 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 802 454.00 | 2 038 851.00 | | 2 802 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 238 222.00 | -545 831.00 | | -2 238 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 588 691.00 | 597 879.00 | | 588 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 051 234.00 | 7 860 899.00 | | 7 051 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 627 606.00 | 5 641 307.00 | | 8 627 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 576 371.00 | 2 219 592.00 | | -1 576 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 053 103.00 | | 3 471 000.00 | 55 053 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 990.00 | 58 296 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 990.00 | 58 323 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 153.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 153.00 | | | 26 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 026 950.00 | | 3 471 000.00 | 55 026 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 309.00 | 2 617.00 | | 18 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 309.00 | 2 617.00 | | 18 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 980 211.00 | 2 461 464.00 | 532 932.00 | 1 980 211.00 |
6T Sur comptes clients | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 468 519.00 | | | 468 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 689 761.00 | 4 849 476.00 | 70 990.00 | 4 689 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 669 972.00 | 7 310 939.00 | 603 922.00 | 6 669 972.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 166 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 849 476.00 | 990.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 461 464.00 | 436 932.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
VI Groupe et associés | 3 636 274.00 | 3 636 274.00 | | 3 636 274.00 |
VP Divers | 7 994.00 | 7 994.00 | | 7 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 324 566.00 | 6 324 566.00 | | 6 324 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 332 560.00 | 6 332 560.00 | | 6 332 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 643 224.00 | 3 643 224.00 | | 3 643 224.00 |