| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 153.00 | 18 309.00 | 7 844.00 | 26 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 053 103.00 | 4 169 551.00 | 50 883 552.00 | 55 053 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 023.00 | 70 000.00 | 148 023.00 | 218 023.00 |
BZ Autres créances | 7 013 176.00 | 289 860.00 | 6 723 315.00 | 7 013 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 178 659.00 | 178 659.00 | | 178 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 409 858.00 | 538 519.00 | 6 871 339.00 | 7 409 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 462 961.00 | 4 708 070.00 | 57 754 891.00 | 62 462 961.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 55 026 950.00 | 4 151 242.00 | 50 875 708.00 | 55 026 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 700 000.00 | 48 700 000.00 | | 48 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 491 912.00 | 485 550.00 | | 491 912.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 58 867.00 | 58 867.00 | | 58 867.00 |
DH Report à nouveau | 3 684 752.00 | 9 164 371.00 | | 3 684 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 219 592.00 | 127 243.00 | | 2 219 592.00 |
DL TOTAL (I) | 55 155 123.00 | 58 536 031.00 | | 55 155 123.00 |
DP Provisions pour risques | 1 980 211.00 | 2 413 395.00 | | 1 980 211.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 980 211.00 | 2 413 395.00 | | 1 980 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 615.00 | 23 949.00 | | 7 615.00 |
EA Autres dettes | 611 941.00 | 756 016.00 | | 611 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 556.00 | 779 965.00 | | 619 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 754 891.00 | 61 729 392.00 | | 57 754 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 274.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 568 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 097 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 061.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 135 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 248 765.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 410 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 414 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 834 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 363 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 470 985.00 | 1 017 547.00 | | 470 985.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 022 035.00 | 1 192 836.00 | | 1 022 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 493 020.00 | 2 210 383.00 | | 1 493 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 341 000.00 | 2 145 990.00 | | 1 341 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 697 851.00 | 1 870 948.00 | | 697 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 038 851.00 | 4 016 938.00 | | 2 038 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -545 831.00 | -1 806 555.00 | | -545 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 597 879.00 | 735 749.00 | | 597 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 860 899.00 | 8 887 220.00 | | 7 860 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 641 307.00 | 8 759 976.00 | | 5 641 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 219 592.00 | 127 243.00 | | 2 219 592.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 285 753.00 | | 4 108 350.00 | 52 285 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 341 000.00 | 55 026 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 341 000.00 | 55 053 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 153.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 153.00 | | | 26 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 259 600.00 | | 4 108 350.00 | 52 259 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 692.00 | 2 617.00 | | 15 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 692.00 | 2 617.00 | | 15 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 413 395.00 | 697 851.00 | 1 131 035.00 | 2 413 395.00 |
6T Sur comptes clients | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 468 519.00 | | | 468 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 414 940.00 | 2 410 221.00 | 1 135 400.00 | 3 414 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 828 335.00 | 3 108 072.00 | 2 266 435.00 | 5 828 335.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 109 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 410 221.00 | 1 135 400.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 697 851.00 | 1 022 035.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 615.00 | 7 615.00 | | 7 615.00 |
UX Autres créances clients | 218 023.00 | | | 218 023.00 |
VC Groupe et associés | 1 672 467.00 | | | 1 672 467.00 |
VI Groupe et associés | 611 941.00 | 611 941.00 | | 611 941.00 |
VP Divers | 7 993.00 | | | 7 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 332 714.00 | | | 5 332 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 231 198.00 | 7 231 198.00 | | 7 231 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 556.00 | 619 556.00 | | 619 556.00 |