| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 153.00 | 15 692.00 | 10 461.00 | 26 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 285 753.00 | 2 892 113.00 | 49 393 640.00 | 52 285 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 023.00 | 70 000.00 | 148 023.00 | 218 023.00 |
BZ Autres créances | 12 477 588.00 | 289 860.00 | 12 187 728.00 | 12 477 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 178 659.00 | 178 659.00 | | 178 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 874 271.00 | 538 519.00 | 12 335 751.00 | 12 874 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 160 024.00 | 3 430 632.00 | 61 729 392.00 | 65 160 024.00 |
CU Autres participations | 52 259 600.00 | 2 876 421.00 | 49 383 179.00 | 52 259 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 700 000.00 | 48 700 000.00 | | 48 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 485 550.00 | 411 964.00 | | 485 550.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 58 867.00 | 58 867.00 | | 58 867.00 |
DH Report à nouveau | 9 164 371.00 | 7 766 239.00 | | 9 164 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 243.00 | 1 471 718.00 | | 127 243.00 |
DL TOTAL (I) | 58 536 031.00 | 58 408 788.00 | | 58 536 031.00 |
DP Provisions pour risques | 2 413 395.00 | 1 639 283.00 | | 2 413 395.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 413 395.00 | 1 639 283.00 | | 2 413 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 949.00 | 20 577.00 | | 23 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 126.00 | | |
EA Autres dettes | 756 016.00 | 350 133.00 | | 756 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 965.00 | 370 836.00 | | 779 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 729 392.00 | 60 418 907.00 | | 61 729 392.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 96 000.00 | |
GE Autres charges | | | 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -190 813.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 105 195.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 643 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 989.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 999.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 676 711.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 710 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 711 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 965 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 669 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 017 547.00 | 203.00 | | 1 017 547.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 192 836.00 | | | 1 192 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 210 383.00 | 203.00 | | 2 210 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 145 990.00 | 2 970.00 | | 2 145 990.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 870 948.00 | 1 530 283.00 | | 1 870 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 016 938.00 | 1 533 253.00 | | 4 016 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 806 555.00 | -1 533 050.00 | | -1 806 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 735 749.00 | 328 581.00 | | 735 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 887 220.00 | 4 755 979.00 | | 8 887 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 759 976.00 | 3 284 261.00 | | 8 759 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 243.00 | 1 471 718.00 | | 127 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 598 414.00 | | 5 439 669.00 | 49 598 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 147 988.00 | 52 259 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 752 330.00 | 52 285 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 604 342.00 | 26 153.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 495.00 | | | 630 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 967 919.00 | | 5 439 669.00 | 48 967 919.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617 419.00 | 2 615.00 | 604 342.00 | 617 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617 419.00 | 2 615.00 | 604 342.00 | 617 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 639 283.00 | 1 966 948.00 | 1 192 836.00 | 1 639 283.00 |
6T Sur comptes clients | | 70 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 468 519.00 | | | 468 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 635 931.00 | 2 780 008.00 | 999.00 | 635 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 275 214.00 | 4 746 956.00 | 1 193 835.00 | 2 275 214.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 166 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 710 008.00 | 999.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 870 948.00 | 1 192 836.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 949.00 | 23 949.00 | | 23 949.00 |
UX Autres créances clients | 218 023.00 | | | 218 023.00 |
VB T. V. A. | 188 978.00 | | | 188 978.00 |
VC Groupe et associés | 5 346 632.00 | | | 5 346 632.00 |
VI Groupe et associés | 756 016.00 | 756 016.00 | | 756 016.00 |
VP Divers | 8 471.00 | | | 8 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 933 508.00 | | | 6 933 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 695 612.00 | 12 648 612.00 | 47 000.00 | 12 695 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 965.00 | 779 965.00 | | 779 965.00 |