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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 904.00 | 26 973.00 | 15 930.00 | 42 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 386.00 | 88 493.00 | 18 892.00 | 107 386.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 026.00 | 116 075.00 | 125 951.00 | 242 026.00 |
BT Marchandises | 140 767.00 | 1 900.00 | 138 867.00 | 140 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 240.00 | | 7 240.00 | 7 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 242.00 | 208.00 | 73 034.00 | 73 242.00 |
BZ Autres créances | 22 258.00 | | 22 258.00 | 22 258.00 |
CF Disponibilités | 308 423.00 | | 308 423.00 | 308 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 298.00 | | 6 298.00 | 6 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 230.00 | 2 108.00 | 556 122.00 | 558 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 257.00 | 118 183.00 | 682 074.00 | 800 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DG Autres réserves | 108 879.00 | 85 899.00 | | 108 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 897.00 | 44 250.00 | | 45 897.00 |
DL TOTAL (I) | 358 276.00 | 333 650.00 | | 358 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 792.00 | 28 393.00 | | 22 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 337.00 | 23 288.00 | | 62 337.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 998.00 | 18 003.00 | | 50 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 762.00 | 70 155.00 | | 89 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 744.00 | 52 052.00 | | 91 744.00 |
EA Autres dettes | 6 161.00 | 1 395.00 | | 6 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 797.00 | 193 289.00 | | 323 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 074.00 | 526 939.00 | | 682 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 560.00 | 141 546.00 | | 266 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 625.00 | 2 610.00 | | 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 762.00 | 89 762.00 | | 89 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 297.00 | 12 297.00 | | 12 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 129.00 | 38 129.00 | | 38 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 161.00 | 6 161.00 | | 6 161.00 |
UX Autres créances clients | 72 993.00 | | | 72 993.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 250.00 | | | 250.00 |
VB T. V. A. | 10 918.00 | | | 10 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 168.00 | 15 930.00 | 6 238.00 | 22 168.00 |
VI Groupe et associés | 62 337.00 | 62 337.00 | | 62 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 299.00 | | | 6 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 800.00 | 101 800.00 | | 101 800.00 |
VW T.V.A. | 40 676.00 | 40 676.00 | | 40 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 798.00 | 266 561.00 | 6 238.00 | 272 798.00 |