| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 471.00 | 1 288.00 | 1 183.00 | 2 471.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 387.00 | 43 614.00 | 4 772.00 | 48 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 225.00 | 146 734.00 | 126 490.00 | 273 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 183.00 | 191 637.00 | 222 546.00 | 414 183.00 |
BT Marchandises | 276 281.00 | 1 500.00 | 274 781.00 | 276 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 295.00 | | 58 295.00 | 58 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 208.00 | 665.00 | 92 543.00 | 93 208.00 |
BZ Autres créances | 6 413.00 | | 6 413.00 | 6 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 226 976.00 | | 226 976.00 | 226 976.00 |
CF Disponibilités | 284 986.00 | | 284 986.00 | 284 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 623.00 | | 43 623.00 | 43 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 785.00 | 2 165.00 | 987 620.00 | 989 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 969.00 | 193 803.00 | 1 210 166.00 | 1 403 969.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DG Autres réserves | 398 370.00 | 319 220.00 | | 398 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 790.00 | 104 161.00 | | 116 790.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 120.00 | 3 643.00 | | 3 120.00 |
DL TOTAL (I) | 721 781.00 | 630 525.00 | | 721 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 532.00 | 65 819.00 | | 118 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 371.00 | 111 623.00 | | 184 371.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 662.00 | 20 379.00 | | 13 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 270.00 | 61 172.00 | | 39 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 686.00 | 66 640.00 | | 129 686.00 |
EA Autres dettes | 2 861.00 | 10 140.00 | | 2 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 385.00 | 335 775.00 | | 488 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 166.00 | 966 300.00 | | 1 210 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 681.00 | 315 396.00 | | 405 681.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 270.00 | 39 270.00 | | 39 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 123.00 | 36 123.00 | | 36 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 156.00 | 43 156.00 | | 43 156.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
UX Autres créances clients | 91 612.00 | 91 612.00 | | 91 612.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VB T. V. A. | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 760.00 | 48 719.00 | 69 041.00 | 117 760.00 |
VI Groupe et associés | 184 371.00 | 184 371.00 | | 184 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 995.00 | | | 89 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 244.00 | | | 37 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 623.00 | 43 623.00 | | 43 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 245.00 | 143 245.00 | | 143 245.00 |
VW T.V.A. | 45 413.00 | 45 413.00 | | 45 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 723.00 | 405 681.00 | 69 041.00 | 474 723.00 |